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iHeartMedia, Inc.【IHRT】 キャッシュフロー計算書

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（単位：百万ドル） 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
減価償却費 189 197 192 175 181 182 189 182 179 177 191 174 174 175 186 170 168 166 168 155 162 158 159 146 147 149 157 151 147 120 111 113 59 95 94 96 103 99 103 107 127 108 126 114 110 109 111 108 108 106 105 105 104 101 98 91 90 90 87
株式報酬費用 - 6 6 6 5 7 8 5 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 - 6 4 4 5 8 5 5 5 5 5 8 10 10 10 8 7 7 7 7 6 6 7 4 3 3
営業キャッシュフロー - 57 252 -5 120 39 332 -87 -7 91 214 -92 45 17 273 -237 -4 -124 285 -241 58 -91 258 -429 -26 -105 54 175 268 218 303 88 83 - 205 91 11 33 79 71 29 95 133 -53 155 103 213 -94 56 96 154 -60 26 102 1 -61 6 -10 156
資本的支出 - -78 -145 -73 -102 -87 -130 -62 -72 -65 -128 -68 -75 -54 -124 -57 -69 -68 -104 -57 -67 -78 -114 -52 -86 -49 -108 -39 -50 -69 -139 -52 -18 -29 -30 -22 -18 -19 -27 -19 -33 -51 -83 -23 -50 -41 -49 -40 -23 -29 -13 -22 -22 -30 -26 -20 -20 -24 -19
投資キャッシュフロー - -83 -156 -71 -121 -55 -152 -58 83 -54 -106 152 -72 -45 -126 -31 266 -63 -144 516 -80 -71 144 -1 -81 -64 -92 -38 -42 -57 -211 -53 -18 - -30 -32 -19 -21 -77 -250 31 -42 -87 -20 -30 -34 -47 -39 -21 19 -12 78 -23 -33 -24 -21 -21 -18 -9
配当金の支払額 - - - 244 0 0 0 0 0 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - 1 3 2,200 0 0 2,718 575 0 0 -1 209 850 1,002 0 950 0 0 222 0 0 0 6 - - 156 0 - - - - 2,235 0 - 500 350 0 429 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - 7 28 433 3 1 2,908 1,163 32 27 25 63 667 1,213 154 931 0 0 0 0 1 224 194 1 1 1 4 55 308 1 0 2,206 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 17 16 18
財務キャッシュフロー - -29 -34 172 -10 -6 -253 -355 -96 -34 -113 -106 161 -245 -209 104 -168 188 250 -75 -2 -247 -96 -55 -2 192 14 -93 -269 -133 1 1 -1 - -53 187 -122 183 -8 -14 -7 -269 -65 -1 -111 -69 -127 -16 -59 -68 -11 -4 -2 -4 -150 -12 81 -17 -70
フリーキャッシュフロー - - -25 -81 -14 -33 137
FCFマージン（％） - - -2.2 -10.0 -1.4 -3.3 12.2
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