|
（単位：百万ドル）
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
111
|
83
|
139
|
199
|
361
|
191
|
328
|
225
|
254
|
403
|
295
|
|
現金 + 有価証券
|
111
|
83
|
139
|
199
|
361
|
191
|
328
|
225
|
254
|
403
|
295
|
|
売掛金
|
-
|
14
|
17
|
21
|
25
|
70
|
72
|
87
|
96
|
104
|
118
|
|
商品及び製品
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
-
|
143
|
200
|
265
|
394
|
297
|
460
|
351
|
382
|
557
|
477
|
|
有形固定資産
|
-
|
3
|
5
|
7
|
8
|
33
|
29
|
23
|
12
|
6
|
3
|
|
固定資産合計
|
-
|
76
|
78
|
103
|
115
|
2,268
|
2,250
|
2,756
|
2,706
|
2,606
|
2,971
|
|
総資産
|
-
|
219
|
279
|
369
|
510
|
2,565
|
2,710
|
3,107
|
3,089
|
3,164
|
3,449
|
|
買掛金
|
-
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
1
|
27
|
13
|
12
|
14
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39
|
62
|
8
|
17
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
12
|
15
|
20
|
29
|
151
|
204
|
153
|
131
|
117
|
156
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,181
|
924
|
922
|
907
|
874
|
1,056
|
|
固定負債合計
|
-
|
4
|
1
|
2
|
3
|
1,382
|
1,126
|
1,101
|
1,062
|
1,011
|
1,177
|
|
総負債
|
-
|
16
|
17
|
22
|
32
|
1,534
|
1,331
|
1,254
|
1,193
|
1,128
|
1,333
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
199
|
232
|
261
|
305
|
818
|
1,158
|
1,676
|
1,745
|
1,829
|
1,905
|
|
利益剰余金
|
-
|
3
|
29
|
85
|
171
|
211
|
220
|
176
|
149
|
205
|
209
|
|
株主資本
|
-
|
203
|
261
|
346
|
477
|
1,030
|
1,378
|
1,852
|
1,895
|
2,035
|
2,114
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,220
|
986
|
930
|
925
|
874
|
1,056
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,028
|
657
|
705
|
671
|
470
|
760
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
118.48
|
71.57
|
50.25
|
48.81
|
43.0
|
49.95
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|