| （単位：百万ドル） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,000 | 1,200 | 20.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 377 | 423 | 12.1% |
| 売上総利益 | 623 | 777 | 24.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 219 | 240 | 9.5% |
| 営業費用 | 505 | 615 | 21.8% |
| 営業利益 | 118 | 162 | 37.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 75 | 116 | 54.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 7.5 | 9.7 | 28.8% |
| 法人税等合計 | 19.3 | 19.3 | 0.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 55.7 | 96.7 | 73.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.7 | 1.1 | 70.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.6 | 1.1 | 70.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 404 | 296 | 26.7% |
| 現金 + 有価証券 | 404 | 296 | 26.7% |
| 売掛金 | 105 | 118 | 12.5% |
| 流動資産合計 | 557 | 478 | 14.3% |
| 有形固定資産 | 6.01 | 3.24 | 46.1% |
| 固定資産合計 | 2,606 | 2,971 | 14.0% |
| 総資産 | 3,164 | 3,449 | 9.0% |
| 買掛金 | 12 | 14.4 | 19.3% |
| 流動負債合計 | 117 | 156 | 33.5% |
| 長期借入金 | 875 | 1,056 | 20.7% |
| 固定負債合計 | 1,012 | 1,177 | 16.4% |
| 総負債 | 1,129 | 1,334 | 18.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,829 | 1,906 | 4.2% |
| 利益剰余金 | 206 | 209 | 1.8% |
| 株主資本 | 2,035 | 2,115 | 3.9% |
| 有利子負債合計 | 875 | 1,056 | 20.7% |
| 純有利子負債 | 471 | 760 | 61.4% |
| DEレシオ（％） | 43 | 49.9 | 16.2% |
| （単位：千ドル） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 153,078 | 162,451 | 6.1% |
| 株式報酬費用 | 77,151 | 96,425 | 25.0% |
| 営業キャッシュフロー | 242,826 | 339,856 | 40.0% |
| 資本的支出 | -1,694 | -2,084 | 23.0% |
| 投資キャッシュフロー | -46,074 | -505,454 | 997.0% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 121,493 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 736,875 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 54,375 | 561,875 | 933.3% |
| 財務キャッシュフロー | -47,039 | 57,567 | 222.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
HSAと補完的CDB（FSA、HRA、COBRA、通勤手当）管理の最大手。独自クラウド技術と24/7カスタマーサポート、統合型HSAソリューションを展開。2024年3〜5月にBenefitWalletのHSAポートフォリオを総額4.25億ドルで買収。米国中心。