| （単位：千ドル） | 2018/12期 | 2019/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 212,404 | 225,662 | 6.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 299,840 | 332,823 | 11.0% |
| 営業利益 | -87,377 | -107,099 | 22.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -148,744 | -175,807 | 18.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -70 | -77.9 | 11.3% |
| 法人税等合計 | -29,621 | -36,993 | 24.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -119,123 | -138,814 | 16.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -3.2 | -3.7 | 15.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.2 | -3.7 | 15.1% |
| （単位：百万ドル） | 2018/12期 | 2019/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 225 | 174 | 22.8% |
| 現金 + 有価証券 | 225 | 174 | 22.8% |
| 売掛金 | 54.9 | 67 | 22.0% |
| 流動資産合計 | 300 | 209 | 30.2% |
| 有形固定資産 | 2,435 | 2,343 | 3.8% |
| 固定資産合計 | 2,465 | 2,460 | 0.2% |
| 総資産 | 2,765 | 2,669 | 3.5% |
| 買掛金 | 26.8 | 30.1 | 12.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 96.3 | 1,264 | 1212.3% |
| 流動負債合計 | 161 | 1,337 | 729.5% |
| 長期借入金 | 1,124 | 0 | 100.0% |
| 固定負債合計 | 1,295 | 159 | 87.7% |
| 総負債 | 1,457 | 1,496 | 2.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 762 | 767 | 0.6% |
| 利益剰余金 | 549 | 409 | 25.6% |
| 株主資本 | 1,308 | 1,172 | 10.4% |
| 有利子負債合計 | 1,220 | 1,264 | 3.6% |
| 純有利子負債 | 995 | 1,090 | 9.6% |
| DEレシオ（％） | 93.3 | 107.8 | 15.6% |
| （単位：千ドル） | 2018/12期 | 2019/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,692 | 3,590 | 2.8% |
| 営業キャッシュフロー | -42,352 | -87,986 | 107.7% |
| 資本的支出 | -7,915 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -52,524 | -7,551 | 85.6% |
| 財務キャッシュフロー | 133,805 | 44,327 | 66.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
オフショア支援船（OSV／MPSV）事業の大手。新世代高規格OSVとMPSVを展開、平均船齢11年でDP-2/DP-3多数保有。2020年5月のチャプター11申請と6月の再建計画承認。米国メキシコブラジルを中心に展開。