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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
15,737
|
14,920
|
14,245
|
12,352
|
10,507
|
7,452
|
5,339
|
3,615
|
2,559
|
2,728
|
4,237
|
4,385
|
4,472
|
|
株式報酬費用
|
4,988
|
3,412
|
5,744
|
4,055
|
5,733
|
2,673
|
2,662
|
-600
|
1,100
|
764
|
1,469
|
2,355
|
1,418
|
1,931
|
258
|
|
営業キャッシュフロー
|
60,665
|
76,323
|
59,572
|
25,561
|
30,943
|
49,965
|
-30,800
|
-9,181
|
12,097
|
-7,840
|
-1,763
|
28,792
|
10,477
|
-2,987
|
-1,735
|
|
資本的支出
|
-21,034
|
-13,856
|
-15,873
|
-11,265
|
-11,574
|
-6,691
|
-5,684
|
-4,206
|
-2,895
|
-2,699
|
-3,046
|
-5,800
|
-2,812
|
-3,746
|
-2,757
|
|
投資キャッシュフロー
|
-17,551
|
-13,844
|
10,350
|
-11,096
|
-36,165
|
99,703
|
-5,666
|
-52
|
-2,595
|
-775
|
-2,900
|
-11,493
|
-2,309
|
-3,744
|
-2,756
|
|
配当金の支払額
|
20,370
|
26,961
|
16,121
|
21,485
|
21,241
|
5,285
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
8,363
|
4,402
|
1,625
|
7,354
|
4,619
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,370
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
122,500
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-42,178
|
-99,834
|
-30,023
|
-44,633
|
-31,938
|
-85,296
|
-1,458
|
22,732
|
3,086
|
7,313
|
-13,413
|
-15,820
|
-3,216
|
-419
|
514
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,809
|
22,992
|
7,665
|
-6,733
|
-4,492
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.5
|
11.1
|
4.0
|
-3.6
|
-2.8
|