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Harte-Hanks, Inc.【HHS】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 47 71 86 30 34 35 49 61 63 76 88 84 77 67 56 33 31 24 17 11 12 6 46 43 13 11 8 22 20 10 20 20 39 31 34 28 36 31 33 26 22 18 15 9 10 6 11 13 13 13 18 11 11 6 9 8
現金 + 有価証券 47 71 86 30 34 35 49 61 63 76 88 84 77 67 56 33 31 24 17 11 12 6 46 43 13 11 8 22 20 10 20 20 39 31 34 28 36 31 33 26 22 18 15 9 10 6 11 13 13 13 18 11 11 6 9 8
売掛金 147 147 156 133 129 140 141 126 131 113 120 110 114 107 125 110 105 112 115 93 75 77 88 77 81 90 81 51 52 51 54 47 40 40 38 36 38 46 41 45 47 52 41 49 44 45 39 37 36 33 34 32 30 33 31 29
商品及び製品 7 6 7 6 5 6 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
流動資産合計 227 248 275 195 195 205 225 222 227 223 239 224 220 201 206 168 161 160 151 125 274 267 149 133 114 121 103 101 96 87 104 92 87 78 79 82 93 91 86 83 82 82 75 79 83 80 66 62 63 62 65 57 55 53 53 53
有形固定資産 73 73 71 68 65 63 61 57 57 41 40 39 37 36 36 36 35 34 33 35 27 25 23 22 21 21 21 19 18 13 13 11 9 8 8 7 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 9 9 8 8 8 9 8 8
固定資産合計 658 658 656 654 485 483 480 476 477 446 446 444 442 440 440 486 472 260 262 268 111 110 64 62 62 61 27 24 23 18 20 40 38 33 30 31 25 23 33 32 31 29 32 31 30 30 53 52 50 48 57 55 54 54 48 46
総資産 885 907 932 850 681 688 706 698 705 670 685 668 662 641 647 655 633 421 414 394 386 378 213 195 176 182 130 125 119 106 125 133 126 112 110 114 119 114 119 116 113 112 107 111 114 111 119 114 114 110 122 113 109 108 101 100
買掛金 45 42 46 39 36 38 42 41 41 35 36 36 37 32 36 38 35 39 38 28 32 38 45 39 37 42 36 26 32 31 31 25 19 18 16 16 17 17 16 16 16 16 16 19 17 20 22 19 17 18 23 15 20 20 21 21
一年内返済予定の長期借入金 165 71 69 10 12 12 12 12 12 13 15 16 18 18 18 18 18 75 3 4 69 61 0 - - - - - - - - - - - - - 5 6 4 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 291 191 205 121 119 125 140 127 134 123 140 131 131 117 124 120 115 174 97 86 159 155 104 93 63 71 67 52 54 52 54 54 49 44 45 44 52 50 47 53 46 42 42 44 41 45 43 38 40 38 48 40 36 36 35 36
長期借入金 0 113 110 107 104 101 98 94 91 87 82 78 73 68 64 59 55 0 74 74 0 0 0 - 12 12 - - - - 14 18 18 18 18 18 22 20 22 18 13 13 5 5 10 - - - - - - - - - - -
固定負債合計 153 267 281 279 226 223 237 236 232 218 195 191 184 178 196 211 204 110 176 178 102 101 106 106 117 117 98 63 63 61 80 101 101 97 104 104 106 103 115 108 99 98 80 77 80 68 57 55 53 51 54 53 52 50 44 43
総負債 444 458 486 400 345 349 378 364 366 342 336 322 316 296 320 332 319 285 274 265 261 256 210 199 181 189 165 116 117 114 134 155 151 142 150 148 158 153 162 161 146 141 122 121 122 114 101 93 94 90 102 93 89 87 80 79
資本金及び資本剰余金 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 12 120 120 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
利益剰余金 1,259 1,266 1,276 1,277 1,162 1,165 1,165 1,172 1,175 1,162 1,163 1,159 1,159 1,160 1,165 1,161 1,152 976 973 962 958 955 837 829 826 823 794 827 821 811 812 810 806 800 797 802 796 795 796 794 804 809 811 814 818 826 846 845 846 846 844 844 816 817 814 814
株主資本 441 448 446 449 335 338 328 334 339 327 349 346 346 344 326 322 313 136 140 129 125 122 2 -4 -6 -7 -35 -1 -8 -19 -20 -32 -35 -41 -50 -45 -50 -49 -54 -55 -43 -39 -25 -21 -18 -13 18 20 20 20 19 19 20 21 21 21
有利子負債合計 165 184 179 117 116 113 110 107 104 101 98 94 91 87 82 78 73 75 77 78 69 61 0 - 12 12 - - - - 14 18 18 18 18 18 27 27 27 27 13 13 5 5 10 - - - - - - - - - - -
純有利子負債 117 113 92 87 81 77 60 46 40 24 9 10 14 20 25 44 42 51 59 67 56 54 -47 - -1 0 - - - - -7 -3 -21 -14 -16 -11 -10 -5 -7 0 -10 -6 -11 -5 -1 - - - - - - - - - - -
DEレシオ（％） 37.47 41.25 40.2 26.2 34.65 33.44 33.6 32.05 30.7 30.83 28.08 27.43 26.52 25.33 25.31 24.22 23.42 55.5 54.95 60.93 55.74 49.9 0 - -240.87 -187.62 - - - - -74.02 -58.44 -53.98 -46.25 -37.64 -42.22 -55.13 -55.35 -51.01 -49.8 -30.78 -34.13 -20.23 -24.31 -56.46 - - - - - - - - - - -
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - -
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