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Helen of Troy Limited【HELE】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 7,375 9,112 9,100 8,695 8,796 8,737 8,447 8,442 8,972 8,889 8,757 9,993 10,582 10,578 10,354 10,873 10,719 10,803 10,956 11,142 11,225 11,018 10,797 10,805 10,760 1,368 7,982 7,313 7,195 7,437 7,767 8,349 8,760 12,533 9,140 9,336 9,519 9,723 8,713 8,728 8,641 9,747 10,498 11,119 11,713 11,353 10,715 13,891 12,431 14,462 13,836 13,792 13,222 14,198 14,084 12,860 12,837
株式報酬費用 1,068 697 1,602 1,527 1,288 1,496 3,378 3,419 2,403 22,483 1,295 1,917 1,327 1,435 2,061 1,877 2,208 2,337 5,614 3,144 2,903 3,837 3,191 3,288 4,651 3,924 6,324 4,689 6,016 5,024 7,604 6,381 4,758 4,186 9,291 4,624 6,739 5,764 14,020 7,780 6,549 6,269 16,619 7,495 7,941 -5,302 9,297 7,229 8,579 8,767 5,833 5,487 4,730 5,326 296 9,372 5,030
営業キャッシュフロー 26,887 47,707 9,021 1,732 13,574 63,231 46,833 10,307 33,972 63,053 2,971 15,024 45,477 115,131 37,499 14,119 21,141 112,502 41,736 43,945 53,459 89,361 41,743 - 57,630 116,578 28,911 8,400 72,184 91,073 15,676 22,535 63,207 169,875 92,826 93,452 63,468 64,360 -63,385 5,047 53,284 145,877 -38,428 -37,024 124,975 158,719 121,056 36,676 74,727 73,608 25,320 44,596 8,320 34,977 58,338 -10,470 11,945
資本的支出 -4,259 -4,813 -3,368 -2,392 -645 -8,283 -17,000 -17,578 -3,985 -1,900 -1,822 -1,866 -1,205 -1,628 -2,717 -3,229 -6,472 -8,185 -5,154 -5,061 -4,774 -5,630 -13,027 -3,787 -3,040 6,249 -4,182 -8,879 -9,105 -4,219 -3,718 -5,143 -4,386 -4,512 -6,451 -8,786 -4,186 -79,245 -4,006 -19,948 -17,575 -36,510 -76,202 -36,433 -33,559 -28,670 -11,877 -8,680 -9,124 -6,963 -9,142 -4,884 -8,129 -7,917 -13,362 -11,470 -6,174
投資キャッシュフロー 15,158 -164,741 -2,624 -2,379 -639 -8,283 -17,000 -17,578 -3,985 -1,895 -1,822 -197,809 -1,205 -1,628 -45,460 -3,229 -6,472 -8,585 -214,410 -5,031 -4,774 -5,639 -13,014 - -3,040 55,475 -4,182 -8,879 -7,980 -4,206 -3,718 -5,143 -4,383 -260,373 -6,451 -8,786 -4,186 -79,245 -4,006 27,960 -15,478 -447,390 -222,509 -36,413 -31,747 -28,664 -11,631 -8,680 34,322 -8,562 -9,161 -4,940 -9,478 -239,514 -9,484 -11,491 -6,075
自己株式の取得による支出 - - 37 35 1,687 0 1,311 0 0 0 273,598 0 0 1 - - 0 50,000 - - - 0 - - - 36,637 37,067 0 100,000 80,426 8,788 343 1,002 36 10,013 148 192,800 333 110,074 116 2,829 75,185 18,224 81 45 15 4,446 50,089 306 381 103,035 109 30 14 1,331 151 224
長期借入れによる収入 - - - - - - 11,835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - 250,000 0 0
長期借入金の返済による支出 0 0 - - 0 0 - - - - 1,900 75,000 0 20,000 1,900 0 0 20,000 3,800 0 0 20,000 5,700 0 0 20,000 1,900 0 0 0 1,900 0 0 0 1,900 0 0 0 1,900 0 0 0 1,900 0 1,562 16,370 1,563 1,562 1,562 242,188 1,563 1,562 1,562 1,563 2,344 4,687 4,688
財務キャッシュフロー -31,764 103,461 -7,363 1,534 -18,580 -58,228 -30,545 5,238 -11,309 -19,906 -42,006 178,341 -47,942 -122,264 10,928 -6,747 -12,933 100,742 -30,011 -36,220 -57,714 -77,415 -35,308 - -47,153 -172,472 -28,157 3,465 -60,133 -94,098 -5,454 -18,736 -56,218 95,328 -22,325 -24,784 -51,020 -96,656 59,639 -38,596 -25,241 290,550 276,810 63,833 -87,541 -146,319 -99,629 -42,651 -108,016 -71,792 -18,512 -35,667 21,825 182,600 -45,052 21,662 -1,103
フリーキャッシュフロー - 191 27,060 44,976 -21,940 5,771
FCFマージン（％） - 0.0 5.6 12.1 -5.1 1.1
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