Helen of Troy Limited【HELE】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	25	35	21	20	21	16	12	12	10	28	70	29	24	21	12	15	19	21	225	23	25	16	23	16	13	21	20	16	19	19	11	18	17	19	24	88	148	156	45	37	31	44	33	49	39	45	29	38	24	25	18	16	20	40	18
現金 + 有価証券	25	35	21	20	21	16	12	12	10	28	70	29	24	21	12	15	19	21	225	23	25	16	23	16	13	21	20	16	19	19	11	18	17	19	24	88	148	156	45	37	31	44	33	49	39	45	29	38	24	25	18	16	20	40	18
売掛金	200	229	195	188	208	258	219	206	231	279	213	217	217	289	222	210	227	288	217	204	222	289	229	207	238	302	273	255	313	339	280	262	310	365	348	332	402	500	382	406	429	505	457	475	507	505	377	349	387	463	394	328	365	456	428
商品及び製品	257	251	246	259	318	306	280	288	306	289	289	298	351	318	293	299	348	339	301	319	317	301	289	312	325	285	251	256	284	300	302	335	370	333	256	276	350	383	481	540	606	585	557	613	643	536	455	433	435	426	395	444	469	450	452
流動資産合計	528	540	488	491	574	605	545	539	587	633	615	586	635	668	564	565	633	680	772	560	580	620	556	551	592	622	555	543	636	673	604	635	711	729	682	757	951	1,090	971	1,056	1,091	1,164	1,082	1,176	1,237	1,122	892	856	888	956	843	831	900	996	931
有形固定資産	85	86	100	100	99	97	101	115	130	130	129	127	131	128	126	125	124	126	130	132	133	133	134	135	134	132	123	123	128	130	130	130	131	131	132	133	137	135	136	134	149	165	205	281	306	335	351	354	336	335	336	334	331	329	330
固定資産合計	754	760	947	941	934	928	928	921	930	925	917	901	1,105	1,095	1,088	1,121	1,113	1,102	1,096	1,281	1,275	1,269	1,257	1,223	1,205	1,152	1,066	1,059	1,058	1,052	1,044	1,066	1,064	1,061	1,221	1,218	1,222	1,221	1,291	1,292	1,308	1,322	1,741	1,967	1,987	2,007	2,021	2,016	2,012	1,995	1,994	1,989	1,979	1,976	2,200
総資産	1,283	1,300	1,435	1,433	1,509	1,534	1,474	1,460	1,518	1,559	1,533	1,487	1,740	1,763	1,653	1,687	1,746	1,782	1,869	1,841	1,855	1,889	1,813	1,774	1,798	1,774	1,621	1,602	1,694	1,725	1,649	1,702	1,775	1,791	1,903	1,975	2,174	2,312	2,263	2,348	2,400	2,487	2,823	3,144	3,225	3,129	2,914	2,873	2,902	2,952	2,839	2,821	2,880	2,973	3,132
買掛金	104	96	69	72	106	86	72	86	109	93	75	84	114	101	98	113	143	122	103	110	130	134	111	136	136	109	129	125	151	146	143	139	166	141	152	193	280	301	334	317	337	306	308	323	311	232	190	226	258	293	245	245	323	315	269
一年内返済予定の長期借入金	3	3	3	3	-	-	20	21	96	96	96	96	21	21	21	23	23	23	23	24	24	24	24	20	20	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	20	20	6	6	6	6	6	7	7	8	9
流動負債合計	341	311	378	348	401	388	308	270	360	355	329	541	769	731	261	268	311	293	268	277	296	327	289	290	312	359	297	258	298	335	312	289	317	317	338	365	500	598	614	571	600	625	602	603	583	522	412	440	472	543	450	427	508	517	466
長期借入金	175	175	175	175	175	175	155	164	107	113	95	93	93	93	411	415	455	450	600	562	524	540	461	433	423	405	287	298	299	337	318	319	299	242	337	322	298	438	341	509	470	445	811	1,090	1,148	1,059	928	830	838	729	659	741	705	725	907
固定負債合計	215	225	260	257	255	255	238	245	186	194	174	166	170	172	487	486	524	520	670	607	567	581	502	459	448	431	309	320	320	356	340	377	370	311	403	388	365	502	409	574	532	507	893	1,184	1,243	1,149	1,012	917	927	822	750	843	804	827	982
総負債	557	536	638	605	656	644	547	516	547	549	503	707	939	904	749	755	835	814	939	885	863	909	792	750	761	790	606	579	618	692	652	666	688	629	742	753	865	1,101	1,024	1,146	1,132	1,132	1,496	1,787	1,826	1,672	1,424	1,357	1,399	1,366	1,201	1,271	1,312	1,344	1,448
資本金及び資本剰余金	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
利益剰余金	586	619	648	671	694	730	761	774	798	835	846	607	626	681	721	742	719	766	728	746	775	762	798	803	812	754	780	783	826	780	746	786	832	901	898	958	1,045	942	965	928	980	1,054	1,021	1,045	1,076	1,128	1,164	1,186	1,165	1,241	1,284	1,194	1,211	1,260	1,311
株主資本	725	764	796	827	852	890	926	944	970	1,009	1,029	779	801	858	904	932	911	967	930	956	991	979	1,020	1,024	1,037	984	1,014	1,023	1,075	1,033	996	1,036	1,087	1,161	1,161	1,221	1,308	1,210	1,239	1,202	1,267	1,354	1,327	1,356	1,398	1,457	1,488	1,514	1,501	1,586	1,637	1,549	1,567	1,628	1,683
有利子負債合計	178	178	178	178	175	175	175	186	204	210	192	190	115	115	433	438	479	474	619	587	548	564	485	453	444	426	289	300	301	339	320	321	301	244	339	324	300	440	343	510	472	447	813	1,105	1,169	1,080	934	837	844	735	665	748	713	733	916
純有利子負債	152	142	156	157	153	158	162	174	194	181	122	161	90	94	420	423	459	453	394	564	522	548	462	437	430	405	269	283	281	320	308	302	284	224	314	236	151	283	298	473	440	403	779	1,056	1,130	1,035	905	798	820	710	647	732	693	693	898
DEレシオ（％）	24.52	23.29	22.34	21.51	20.53	19.66	18.89	19.79	21.03	20.85	18.71	24.46	14.43	13.47	47.89	47.08	52.6	49.04	66.65	61.42	55.31	57.65	47.57	44.3	42.83	43.29	28.57	29.32	27.99	32.88	32.19	30.99	27.7	21.03	29.21	26.59	22.94	36.38	27.73	42.51	37.25	33.02	61.27	81.51	83.65	74.15	62.76	55.26	56.26	46.38	40.65	48.3	45.5	45.07	54.47
運転資本

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