|
（単位：百万ドル）
|
2012/2
|
2013/2
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
21
|
12
|
70
|
12
|
225
|
23
|
20
|
11
|
24
|
45
|
33
|
29
|
18
|
18
|
|
現金 + 有価証券
|
21
|
12
|
70
|
12
|
225
|
23
|
20
|
11
|
24
|
45
|
33
|
29
|
18
|
18
|
|
売掛金
|
195
|
219
|
213
|
222
|
217
|
229
|
273
|
280
|
348
|
382
|
457
|
377
|
394
|
428
|
|
商品及び製品
|
246
|
280
|
289
|
293
|
301
|
289
|
251
|
302
|
256
|
481
|
557
|
455
|
395
|
452
|
|
流動資産合計
|
488
|
545
|
615
|
564
|
772
|
556
|
555
|
604
|
682
|
971
|
1,082
|
892
|
843
|
931
|
|
有形固定資産
|
100
|
101
|
129
|
126
|
130
|
134
|
123
|
130
|
132
|
136
|
205
|
351
|
336
|
330
|
|
固定資産合計
|
947
|
928
|
917
|
1,088
|
1,096
|
1,257
|
1,066
|
1,044
|
1,221
|
1,291
|
1,741
|
2,021
|
1,994
|
2,200
|
|
総資産
|
1,435
|
1,474
|
1,533
|
1,653
|
1,869
|
1,813
|
1,621
|
1,649
|
1,903
|
2,263
|
2,823
|
2,914
|
2,839
|
3,132
|
|
買掛金
|
69
|
72
|
75
|
98
|
103
|
111
|
129
|
143
|
152
|
334
|
308
|
190
|
245
|
269
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3
|
20
|
96
|
21
|
23
|
24
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
6
|
9
|
|
流動負債合計
|
378
|
308
|
329
|
261
|
268
|
289
|
297
|
312
|
338
|
614
|
602
|
412
|
450
|
466
|
|
長期借入金
|
175
|
155
|
95
|
411
|
600
|
461
|
287
|
318
|
337
|
341
|
811
|
928
|
659
|
907
|
|
固定負債合計
|
260
|
238
|
174
|
487
|
670
|
502
|
309
|
340
|
403
|
409
|
893
|
1,012
|
750
|
982
|
|
総負債
|
638
|
547
|
503
|
749
|
939
|
792
|
606
|
652
|
742
|
1,024
|
1,496
|
1,424
|
1,201
|
1,448
|
|
資本金及び資本剰余金
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
利益剰余金
|
648
|
761
|
846
|
721
|
728
|
798
|
780
|
746
|
898
|
965
|
1,021
|
1,164
|
1,284
|
1,311
|
|
株主資本
|
796
|
926
|
1,029
|
904
|
930
|
1,020
|
1,014
|
996
|
1,161
|
1,239
|
1,327
|
1,488
|
1,637
|
1,683
|
|
有利子負債合計
|
178
|
175
|
192
|
433
|
619
|
485
|
289
|
320
|
339
|
343
|
813
|
934
|
665
|
916
|
|
純有利子負債
|
156
|
162
|
122
|
420
|
394
|
462
|
269
|
308
|
314
|
298
|
779
|
905
|
647
|
898
|
|
DEレシオ（％）
|
22.34
|
18.89
|
18.71
|
47.89
|
66.65
|
47.57
|
28.57
|
32.19
|
29.21
|
27.73
|
61.27
|
62.76
|
40.65
|
54.47
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|