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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
株式報酬費用
|
4,035
|
2,849
|
1,319
|
2,015
|
2,085
|
2,272
|
2,111
|
1,769
|
1,831
|
2,018
|
1,920
|
2,348
|
4,083
|
2,085
|
2,663
|
3,445
|
|
営業キャッシュフロー
|
-6,157
|
21,645
|
12,879
|
4,543
|
-7,623
|
6,961
|
5,570
|
-17,742
|
20,421
|
23,868
|
-13,728
|
921
|
8,708
|
-12,587
|
-13,212
|
-45,154
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-706
|
-678
|
-1,833
|
-2,876
|
-3,185
|
-7,982
|
-8,443
|
-6,309
|
-4,667
|
-3,748
|
-2,316
|
-2,091
|
-2,064
|
|
投資キャッシュフロー
|
-185
|
1,485
|
-3,734
|
-
|
-14,909
|
-18,574
|
9,270
|
-29,116
|
-22,677
|
-24,236
|
-34,356
|
-30,465
|
-75,960
|
-17,312
|
-49,624
|
-44,227
|
|
配当金の支払額
|
1,443
|
2,771
|
1,086
|
1,302
|
1,454
|
1,681
|
1,706
|
1,769
|
1,810
|
2,104
|
2,336
|
2,725
|
3,682
|
4,189
|
4,497
|
5,277
|
|
自己株式の取得による支出
|
4,183
|
6,048
|
4,640
|
6,175
|
5,469
|
4,135
|
6,078
|
6,772
|
3,294
|
5,335
|
1,928
|
5,200
|
3,500
|
5,796
|
8,000
|
12,360
|
|
財務キャッシュフロー
|
7,839
|
-6,910
|
7,516
|
-7,351
|
18,999
|
29,118
|
13,432
|
35,198
|
22,752
|
3,367
|
70,380
|
134,738
|
59,602
|
27,800
|
7,323
|
66,100
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,746
|
4,960
|
-14,903
|
-15,303
|
-47,218
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6.3
|
10.5
|
-21.8
|
-18.8
|
-58.7
|