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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
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2017/12
|
2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
営業キャッシュフロー
|
42,607
|
36,799
|
12,313
|
24,864
|
-14,827
|
-23,053
|
93,539
|
186,546
|
158,431
|
140,640
|
560,398
|
503,387
|
266,337
|
365,298
|
|
資本的支出
|
0
|
-
|
-
|
-24,085
|
-24
|
-194
|
-7,418
|
-10,381
|
-44,118
|
-25,271
|
-292,539
|
-5,003
|
-299,612
|
-2,744
|
|
投資キャッシュフロー
|
0
|
66,993
|
-9,631
|
-316,851
|
112,568
|
-175,311
|
-26,039
|
-141,195
|
-73,050
|
-19,151
|
-390,024
|
72,816
|
-381,771
|
-8,201
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64,912
|
46,617
|
7,164
|
320,692
|
471,676
|
100,020
|
239,913
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,894
|
5,504
|
-
|
-
|
3,300
|
8,400
|
5,700
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
0
|
-
|
270,000
|
215,975
|
142,200
|
75,000
|
270,000
|
389,894
|
322,014
|
497,975
|
275,000
|
634,580
|
675,020
|
|
長期借入金の返済による支出
|
3,600
|
42,062
|
16,678
|
1,500
|
244,338
|
22,219
|
163,770
|
241,789
|
621,235
|
390,138
|
628,900
|
417,217
|
385,413
|
741,500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-52,530
|
-71,381
|
16,309
|
235,958
|
-37,345
|
308,689
|
28,587
|
-44,730
|
-294,742
|
-109,631
|
-135,459
|
-648,147
|
95,997
|
-344,004
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
115,369
|
267,859
|
498,384
|
-33,275
|
362,554
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
18.98
|
22.26
|
44.76
|
-3.76
|
37.44
|