Great Lakes Dredge & Dock Corporation【GLDD】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	4Q25
減価償却費	11,195	10,839	7,764	8,359	10,514	13,397	12,075	11,660	11,972	10,915	10,885	11,036	10,823	17,385	13,153	19,872	14,722	16,838	13,928	14,892	16,872	17,331	14,571	11,058	12,557	22,334	15,641	13,340	12,309	9,099	8,905	9,096	8,771	10,373	9,451	9,256	8,877	-	10,053	10,628	10,993	-	11,316	11,614	11,047	-	10,850	10,937	10,533	-	11,020	11,108	10,089	10,482	11,380
株式報酬費用	381	614	1,015	699	675	692	751	701	1,000	799	996	-9	828	878	1,057	1,001	839	1,143	927	1,079	270	179	918	840	756	449	1,009	1,255	1,030	1,349	2,000	1,619	1,615	1,674	1,675	1,455	1,761	1,863	1,766	798	1,207	1,416	552	1,000	1,285	1,451	237	2,198	1,773	2,107	756	1,807	3,533	2,504	3,459
営業キャッシュフロー	24,071	10,937	-18,244	3,059	-24,025	37,350	-13,232	-5,656	21,622	72,089	8,645	6,346	300	51,863	-10,577	3,696	2,984	33,019	2,960	4,300	-	25,692	-5,060	4,904	2,233	19,441	4,630	20,646	63,658	52,738	108,460	5,993	70,252	19,750	30,071	37,389	8,536	2,951	-9,240	44,841	7,207	6,199	26,317	-25,471	-7,497	8,304	9,320	24,777	15,480	-2,152	38,441	18,368	26,772	-13,519	79,748
資本的支出	-11,318	-8,532	-8,101	-14,327	-7,587	-32,470	-15,514	-12,440	-10,301	-28,399	-21,631	-26,894	-17,908	-25,477	-20,777	-16,053	-16,564	-21,061	-14,917	-17,233	-26,692	-24,956	-17,452	-16,814	-15,111	-18,852	-7,549	-4,241	-17,881	-19,751	-7,704	-16,612	-13,292	-11,804	-8,733	-12,343	-9,048	-17,497	-27,038	-37,790	-16,973	-34,857	-28,866	-42,835	-30,867	-40,438	-33,629	-21,148	-43,416	-52,647	-11,912	-52,351	-38,269	-22,613	-29,466
投資キャッシュフロー	-11,141	733	-8,033	-14,169	-7,250	-33,991	-15,456	1,325	-6,192	-25,931	-24,667	-23,364	-16,635	-52,023	-20,737	-15,978	-15,512	-20,906	-14,892	-6,940	-	-24,189	-10,152	-14,867	-8,125	-17,973	-2,534	723	-15,615	-17,691	-7,557	6,015	-12,393	-11,769	-8,286	-11,854	-9,048	-13,983	-27,038	-37,567	-13,016	-34,578	-27,756	-41,885	-30,827	-40,438	-33,574	-20,023	-43,381	-23,163	-8,271	-46,959	-37,973	-22,492	-29,389
配当金の支払額	1,237	1,238	1,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	10,547	0	0	2,500	-	-	-	-	1,250	1,250	-2,012	-45	265	266	272	276	283	284	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-1,481	-5,384	-1,425	-3,696	-1,191	-17,240	10,915	19,317	4,585	-12,353	2,214	-2,260	-39	35,213	19,646	-3,703	7,318	-7,358	13,533	7,981	-	-	10,942	15,645	3,790	3,792	-5,238	-20,567	-39,954	-19,697	-12,062	-937	364	-1,360	-1,306	518	-3,290	-2,183	-2,524	-4,215	880	0	-1,437	193	-263	-153	50,227	4,793	-72	34,983	-30,209	28,003	104	34,190	-49,669
フリーキャッシュフロー																					-																														26,529	-33,983	-11,497	-36,132	50,282
FCFマージン（％）																					-																														13.4	-20.0	-6.0	-17.8	19.6

Great Lakes Dredge & Dock Corporation【GLDD】 キャッシュフロー計算書

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