Great Lakes Dredge & Dock Corporation【GLDD】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	95	107	113	85	70	38	24	6	21	41	75	58	38	21	42	30	14	9	14	15	21	13	11	6	12	10	15	14	15	23	34	122	125	180	186	207	233	229	216	177	180	173	145	142	75	38	6	32	42	14	22	22	23	12	10	11
現金 + 有価証券	95	107	113	85	70	38	24	6	21	41	75	58	38	21	42	30	14	9	14	15	21	13	11	6	12	10	15	14	15	23	34	122	125	180	186	207	233	229	216	177	180	173	145	142	75	38	6	32	42	14	22	22	23	12	10	11
売掛金	108	110	120	119	112	134	149	141	149	143	96	65	74	98	113	75	106	143	130	101	110	115	88	91	61	79	75	97	82	86	64	34	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品及び製品	31	32	33	33	48	36	28	26	30	32	32	34	33	33	34	32	34	37	35	35	35	35	37	38	35	35	34	33	32	32	28	26	27	27	30	29	30	32	34	33	32	30	30	30	31	27	29	28	32	32	33	32	31	34	29	26
流動資産合計	296	306	325	315	326	322	313	288	324	357	361	324	294	296	342	320	339	334	329	298	318	319	307	292	255	255	262	239	224	217	206	250	266	296	300	350	347	364	362	349	323	314	327	328	283	232	182	208	190	167	226	211	219	214	263	257
有形固定資産	309	311	310	310	316	313	346	347	355	358	345	356	366	382	399	418	418	423	430	432	416	436	413	419	416	413	407	381	371	365	369	368	376	374	374	371	374	372	383	400	422	431	455	468	495	517	543	561	570	606	614	613	653	681	703	704
固定資産合計	461	461	462	464	463	474	512	512	493	498	491	501	500	520	550	568	562	571	571	574	561	584	586	585	584	585	570	548	534	532	523	601	602	596	596	605	600	589	595	610	626	636	670	690	732	770	798	816	817	852	884	883	908	930	991	975
総資産	757	767	788	779	789	796	826	801	817	856	852	825	795	817	893	889	902	905	901	872	879	904	893	877	839	841	832	788	758	750	730	851	869	892	897	955	948	954	958	959	949	950	997	1,018	1,015	1,003	981	1,024	1,007	1,020	1,110	1,095	1,127	1,145	1,255	1,233
買掛金	70	71	82	73	80	92	123	88	92	128	116	109	101	139	119	102	119	109	118	96	97	109	103	87	77	67	87	72	68	80	71	73	87	77	76	79	76	79	71	70	79	70	85	98	95	81	94	88	65	74	83	89	90	94	101	90
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	2	2	2	13	2	2	2	-	-	0	0	5	7	8	8	7	7	10	11	2	2	2	2	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	119	118	130	120	130	139	185	141	147	179	193	173	159	194	200	170	192	188	205	171	219	248	179	179	126	126	150	134	124	139	163	198	203	217	203	216	196	188	176	169	160	145	154	151	141	147	160	163	141	164	179	168	165	177	216	193
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	321	321	321	321	322	322	322	322	323	323	323	323	323	320	320	320	321	321	321	321	321	321	321	412	382	411	412	448	413
固定負債合計	356	363	365	364	363	363	367	385	420	424	416	414	399	387	436	469	457	465	443	450	410	401	465	466	482	486	460	442	421	386	352	414	414	413	414	433	430	432	435	434	429	431	443	451	461	459	453	497	497	489	545	517	543	542	590	560
総負債	475	482	495	485	494	502	552	526	567	603	610	588	558	581	637	640	650	653	649	622	630	649	645	646	608	612	611	576	546	525	515	612	617	630	618	649	627	621	611	603	589	576	598	603	602	606	613	660	639	654	725	686	709	719	806	753
資本金及び資本剰余金	266	267	267	269	269	270	271	272	272	274	275	275	275	277	278	279	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	14	18	24	23	27	23	2	3	-23	-21	-32	-37	-39	-41	-22	-30	-28	-27	-28	-32	-34	-29	-36	-53	-54	-59	-68	-78	-79	-68	-75	-56	-48	-40	-24	10	19	30	40	49	51	65	90	101	97	87	56	53	54	48	70	91	98	107	127	160
株主資本	281	285	292	293	295	293	273	274	249	252	242	237	236	235	255	248	252	252	252	249	249	254	247	231	230	228	221	211	211	224	214	239	251	261	279	306	321	332	346	356	360	374	398	415	412	396	368	364	368	365	385	409	418	425	448	479
有利子負債合計	-	-	-	2	2	2	13	2	2	2	-	-	0	0	5	7	8	8	7	7	10	11	288	2	2	2	334	322	322	322	321	322	322	322	322	323	323	323	323	323	320	320	320	321	321	321	321	321	321	321	412	382	411	412	448	413
純有利子負債	-	-	-	-83	-69	-36	-12	-5	-20	-39	-	-	-38	-21	-37	-23	-7	-2	-7	-9	-11	-2	277	-5	-10	-8	318	308	307	299	287	199	196	141	135	115	89	93	107	146	139	146	175	178	245	282	314	289	279	307	389	359	388	400	438	402
DEレシオ（％）	-	-	-	0.96	0.9	0.88	4.77	0.92	1.01	0.99	-	-	0.12	0.16	2.29	3.15	3.28	3.32	2.98	3.01	4.2	4.61	116.49	1.05	1.23	1.23	151.09	152.56	152.55	143.75	149.79	134.64	128.2	123.22	115.55	105.36	100.71	97.18	93.38	90.84	89.06	85.61	80.44	77.3	77.94	80.97	87.32	88.36	87.32	87.97	106.88	93.44	98.43	96.97	99.85	86.24
運転資本																																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Great Lakes Dredge & Dock Corporation【GLDD】 業績推移・財務諸表

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