|
（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
40,838
|
40,034
|
46,622
|
50,129
|
64,585
|
63,023
|
60,520
|
50,389
|
37,145
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42,699
|
|
株式報酬費用
|
1,838
|
3,081
|
3,251
|
2,694
|
4,040
|
2,455
|
2,963
|
4,643
|
6,908
|
6,754
|
5,188
|
4,288
|
6,316
|
8,600
|
|
営業キャッシュフロー
|
24,563
|
-1,860
|
86,347
|
67,154
|
29,122
|
38,670
|
42,418
|
141,672
|
201,787
|
78,947
|
49,007
|
1,653
|
47,425
|
70,062
|
|
資本的支出
|
-33,433
|
-62,485
|
-66,654
|
-91,910
|
-74,455
|
-83,798
|
-68,229
|
-49,422
|
-49,412
|
-47,621
|
-116,658
|
-143,006
|
-150,840
|
-125,145
|
|
投資キャッシュフロー
|
-16,716
|
-63,443
|
-46,101
|
-116,715
|
-73,133
|
-72,576
|
-51,117
|
-35,117
|
-25,764
|
-43,171
|
-112,199
|
-140,906
|
-120,141
|
-115,695
|
|
配当金の支払額
|
4,711
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,433
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,873
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,500
|
2,500
|
13,047
|
-
|
443
|
1,079
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
57,407
|
-23,552
|
22,464
|
35,128
|
15,903
|
30,810
|
34,169
|
-83,909
|
-14,057
|
-6,261
|
-5,859
|
-1,660
|
89,931
|
32,088
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,326
|
-67,651
|
-141,353
|
-103,415
|
-55,083
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
-9.3
|
-21.8
|
-17.5
|
-7.2
|