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（単位：千ドル）
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2012/1
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2013/1
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2014/1
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2015/1
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2016/1
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2017/1
|
2018/1
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2019/1
|
2020/1
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2021/1
|
2022/1
|
2023/1
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2024/1
|
2025/1
|
2026/1
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|
減価償却費
|
7,473
|
9,907
|
13,676
|
20,374
|
25,392
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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株式報酬費用
|
5,200
|
7,738
|
9,953
|
12,224
|
15,576
|
16,901
|
19,665
|
19,694
|
17,559
|
6,137
|
17,424
|
32,475
|
17,164
|
28,894
|
23,386
|
|
営業キャッシュフロー
|
6,776
|
54,494
|
84,593
|
81,600
|
64,169
|
105,695
|
79,734
|
103,829
|
209,021
|
74,758
|
185,798
|
-104,599
|
587,582
|
316,401
|
299,144
|
|
資本的支出
|
-17,410
|
-11,615
|
-29,283
|
-42,566
|
-42,172
|
-24,928
|
-34,507
|
-29,205
|
-37,990
|
-16,035
|
-18,261
|
-21,528
|
-24,679
|
-41,517
|
-35,221
|
|
投資キャッシュフロー
|
-21,060
|
-89,982
|
-78,412
|
-39,355
|
-67,662
|
-525,763
|
-33,912
|
-37,332
|
-40,094
|
-20,128
|
-51,505
|
-217,958
|
-28,331
|
-148,151
|
-35,998
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,929
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,300
|
35,200
|
-
|
17,300
|
26,900
|
26,100
|
60,000
|
49,800
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
283,204
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
28,876
|
37,668
|
-9,999
|
66,378
|
10,544
|
367,631
|
-83,654
|
-37,951
|
-44,482
|
94,775
|
-23,442
|
51,632
|
-244,633
|
-485,509
|
-54,290
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167,537
|
-126,127
|
562,903
|
274,884
|
263,923
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
-3.9
|
18.2
|
8.6
|
8.9
|