| （単位：百万ドル） | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 33 | 41 | 26 |
| 営業キャッシュフロー | 35 | 90 | 85 | 93 | 76 | 105 | 49 | 66 | 113 | 137 | 71 | 59 | 431 | 380 |
| 資本的支出 | -88 | -69 | -65 | -78 | -74 | -91 | -35 | -51 | -46 | -49 | -37 | -43 | -64 | -69 |
| 投資キャッシュフロー | -83 | -91 | -63 | -148 | -67 | -94 | -72 | -6 | -75 | -60 | -57 | -584 | -46 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 18 | 10 | 32 | 79 | 82 | 65 | 15 | 45 | 1 | 7 | 3 | 10 | 163 | 309 |
| 長期借入れによる収入 | 674 | 4 | 0 | 691 | 233 | 302 | 233 | 443 | 201 | 1,240 | 20 | 1,058 | 122 | 217 |
| 長期借入金の返済による支出 | 498 | 18 | 16 | 603 | 187 | 214 | 170 | 300 | 218 | 1,308 | 27 | 511 | 221 | 168 |
| 財務キャッシュフロー | 122 | -31 | -53 | -28 | -45 | 8 | -1 | 39 | -35 | 68 | -29 | 393 | -401 | -299 |
| フリーキャッシュフロー | 88 | 34 | 16 | 368 | 311 | |||||||||
| FCFマージン（％） | 3.7 | 1.5 | 0.6 | 13.7 | 11.9 |