|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2015/1
|
2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2026/1
|
|
現金同等物
|
392
|
287
|
177
|
320
|
276
|
289
|
297
|
231
|
410
|
207
|
324
|
264
|
204
|
121
|
126
|
99
|
|
現金 + 有価証券
|
392
|
287
|
177
|
320
|
276
|
289
|
297
|
231
|
410
|
207
|
324
|
264
|
204
|
121
|
126
|
99
|
|
売掛金
|
263
|
302
|
363
|
454
|
430
|
370
|
375
|
367
|
328
|
289
|
229
|
255
|
206
|
187
|
162
|
144
|
|
商品及び製品
|
371
|
488
|
506
|
570
|
597
|
625
|
542
|
573
|
377
|
452
|
295
|
346
|
376
|
252
|
178
|
151
|
|
流動資産合計
|
1,140
|
1,235
|
1,144
|
1,479
|
1,489
|
1,442
|
1,347
|
1,290
|
1,258
|
1,059
|
990
|
1,022
|
945
|
710
|
554
|
467
|
|
有形固定資産
|
217
|
282
|
335
|
355
|
345
|
326
|
273
|
219
|
183
|
151
|
114
|
89
|
79
|
57
|
41
|
34
|
|
固定資産合計
|
326
|
407
|
697
|
750
|
717
|
912
|
839
|
367
|
316
|
545
|
488
|
345
|
292
|
267
|
209
|
221
|
|
総資産
|
1,467
|
1,642
|
1,841
|
2,230
|
2,208
|
2,356
|
2,187
|
1,658
|
1,575
|
1,604
|
1,478
|
1,368
|
1,238
|
978
|
763
|
689
|
|
買掛金
|
122
|
157
|
149
|
165
|
159
|
208
|
163
|
204
|
169
|
172
|
178
|
229
|
191
|
147
|
157
|
132
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
40
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
|
流動負債合計
|
339
|
391
|
406
|
491
|
446
|
489
|
414
|
509
|
605
|
559
|
558
|
535
|
425
|
342
|
326
|
301
|
|
長期借入金
|
4
|
6
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
76
|
134
|
194
|
663
|
776
|
933
|
756
|
568
|
380
|
541
|
479
|
367
|
409
|
383
|
300
|
300
|
|
利益剰余金
|
1,089
|
1,384
|
1,066
|
877
|
822
|
813
|
887
|
409
|
381
|
299
|
203
|
229
|
175
|
18
|
-85
|
-163
|
|
株主資本
|
1,051
|
1,116
|
1,240
|
1,075
|
983
|
932
|
1,015
|
580
|
588
|
503
|
440
|
465
|
405
|
254
|
148
|
102
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
372
|
391
|
293
|
183
|
163
|