| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 76,071 | 59,505 | 21.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 58,333 | 47,008 | 19.4% |
| 売上総利益 | 17,738 | 12,497 | 29.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 62 | 418 | 574.2% |
| 営業費用 | 68,092 | 28,142 | 58.7% |
| 営業利益 | -50,354 | -15,645 | 68.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -48,297 | -16,084 | 66.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -63.5 | -27 | 57.4% |
| 法人税等合計 | -1,628 | -177 | 89.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -56,347 | -15,907 | 71.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -7.8 | -1.3 | 83.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -7.8 | -1.3 | 83.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,385 | 6,052 | 38.0% |
| 現金 + 有価証券 | 4,385 | 6,052 | 38.0% |
| 売掛金 | 3,950 | 3,061 | 22.5% |
| 商品及び製品 | 8,508 | 5,771 | 32.2% |
| 流動資産合計 | 21,364 | 19,763 | 7.5% |
| 有形固定資産 | 847 | 312 | 63.2% |
| 固定資産合計 | 2,262 | 6,464 | 185.8% |
| 総資産 | 23,626 | 26,227 | 11.0% |
| 買掛金 | 5,111 | 5,464 | 6.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,931 | 2,080 | 7.7% |
| 流動負債合計 | 16,280 | 18,832 | 15.7% |
| 固定負債合計 | 942 | 2,885 | 206.3% |
| 総負債 | 17,222 | 21,717 | 26.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 149,093 | 162,871 | 9.2% |
| 利益剰余金 | -142,549 | -158,140 | 10.9% |
| 株主資本 | 6,404 | 4,510 | 29.6% |
| 有利子負債合計 | 1,931 | 2,080 | 7.7% |
| 純有利子負債 | -2,454 | -3,972 | 61.9% |
| DEレシオ（％） | 30.2 | 46.1 | 53.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,484 | 768 | 69.1% |
| 株式報酬費用 | 1,591 | 2,779 | 74.7% |
| 営業キャッシュフロー | -8,396 | -5,032 | 40.1% |
| 資本的支出 | -163 | -134 | 17.8% |
| 投資キャッシュフロー | -234 | 203 | 186.8% |
| 財務キャッシュフロー | 3,150 | 6,494 | 106.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
消費者向けと医療用の大麻製品・CPGの多国籍事業の新興企業。CBD食品・飲料や個人向けケア製品、アクセサリーを展開。2017年に主力CBDブランドを立ち上げ、複数の同業を100%で買収。米国、カナダ、オーストラリアで展開。