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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
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1Q19
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1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
111,684
|
119,051
|
121,501
|
110,119
|
129,500
|
131,396
|
121,763
|
190,163
|
156,215
|
118,000
|
124,000
|
133,000
|
126,000
|
|
営業キャッシュフロー
|
88,764
|
136,411
|
45,598
|
198,576
|
-81,169
|
362,276
|
263,932
|
138,516
|
-671,808
|
-656,866
|
-629,390
|
334,000
|
38,000
|
6,000
|
340,000
|
|
資本的支出
|
-119,045
|
-123,254
|
-117,395
|
-144,737
|
-87,101
|
-138,348
|
-159,103
|
-124,851
|
-172,247
|
-162,115
|
-110,259
|
-118,000
|
-107,000
|
-167,000
|
-111,000
|
|
投資キャッシュフロー
|
-103,948
|
-120,088
|
-81,114
|
-298,737
|
-99,872
|
-161,996
|
-111,784
|
-352,258
|
471,637
|
775,126
|
-100,379
|
-113,000
|
-89,000
|
-155,000
|
-82,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
104,875
|
199,999
|
134,014
|
215,210
|
105,568
|
99,995
|
94,715
|
73,864
|
0
|
51,999
|
-
|
162,000
|
181,000
|
197,000
|
457,000
|
|
長期借入れによる収入
|
512,350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
589,506
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-186,857
|
-202,651
|
-177,479
|
-197,642
|
-70,183
|
506,446
|
-95,052
|
-23,094
|
14
|
106,315
|
740,794
|
-166,000
|
-210,000
|
-486,000
|
-468,000
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-739,649
|
216,000
|
-69,000
|
-161,000
|
229,000
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-14.4
|
3.4
|
-0.9
|
-2.2
|
3.6
|