|
（単位：百万ドル）
|
2011/8
|
2012/8
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
|
現金同等物
|
181
|
189
|
196
|
116
|
158
|
228
|
194
|
208
|
359
|
585
|
681
|
503
|
425
|
422
|
|
有価証券
|
-
|
13
|
12
|
20
|
23
|
24
|
32
|
29
|
25
|
19
|
35
|
33
|
32
|
69
|
|
現金 + 有価証券
|
181
|
202
|
209
|
136
|
182
|
252
|
227
|
237
|
385
|
605
|
717
|
536
|
457
|
492
|
|
売掛金
|
-
|
74
|
73
|
90
|
95
|
97
|
148
|
156
|
146
|
155
|
151
|
204
|
237
|
228
|
|
流動資産合計
|
-
|
299
|
318
|
249
|
304
|
369
|
409
|
430
|
583
|
841
|
933
|
870
|
770
|
835
|
|
有形固定資産
|
-
|
76
|
65
|
57
|
59
|
84
|
100
|
100
|
132
|
133
|
131
|
80
|
86
|
82
|
|
固定資産合計
|
-
|
395
|
372
|
413
|
432
|
649
|
1,003
|
988
|
976
|
1,241
|
1,291
|
3,144
|
3,193
|
3,219
|
|
総資産
|
-
|
694
|
690
|
663
|
736
|
1,019
|
1,413
|
1,419
|
1,560
|
2,083
|
2,225
|
4,014
|
3,963
|
4,055
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
124
|
|
流動負債合計
|
-
|
113
|
118
|
127
|
139
|
158
|
201
|
221
|
218
|
276
|
315
|
438
|
484
|
667
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
300
|
575
|
574
|
574
|
574
|
574
|
1,982
|
1,612
|
1,241
|
|
固定負債合計
|
-
|
28
|
30
|
24
|
65
|
343
|
652
|
672
|
668
|
910
|
892
|
2,245
|
1,858
|
1,475
|
|
総負債
|
-
|
141
|
148
|
152
|
205
|
501
|
853
|
893
|
887
|
1,187
|
1,208
|
2,683
|
2,343
|
2,142
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
138
|
327
|
414
|
542
|
623
|
742
|
667
|
807
|
939
|
1,048
|
1,190
|
1,324
|
1,479
|
|
利益剰余金
|
-
|
559
|
700
|
849
|
1,021
|
1,283
|
1,458
|
122
|
373
|
633
|
912
|
1,179
|
1,505
|
1,888
|
|
株主資本
|
-
|
552
|
541
|
511
|
531
|
517
|
559
|
525
|
672
|
896
|
1,016
|
1,331
|
1,619
|
1,912
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
300
|
575
|
574
|
574
|
574
|
574
|
1,982
|
1,612
|
1,365
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-148
|
47
|
347
|
336
|
188
|
-31
|
-144
|
1,445
|
1,155
|
873
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.58
|
57.98
|
102.74
|
109.29
|
85.41
|
64.08
|
56.53
|
148.9
|
99.55
|
71.42
|