|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
41
|
67
|
100
|
126
|
121
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,683
|
2,497
|
2,075
|
211
|
2,220
|
2,413
|
4,092
|
7,742
|
5,160
|
4,336
|
5,615
|
4,998
|
3,514
|
3,544
|
-473
|
4,492
|
-1,084
|
2,800
|
1,385
|
3,679
|
|
資本的支出
|
-1,068
|
-929
|
-1,093
|
-1,483
|
-1,516
|
-1,800
|
-1,511
|
-
|
-
|
-1,706
|
-
|
-
|
-1,779
|
-1,633
|
-1,780
|
-1,368
|
-1,370
|
-1,780
|
-2,094
|
-1,818
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,167
|
6,894
|
-4,511
|
-3,851
|
-5,662
|
-4,960
|
-6,975
|
-
|
-
|
-3,639
|
-
|
-
|
-6,544
|
-1,334
|
-3,114
|
-491
|
3,315
|
-1,977
|
-5,880
|
210
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
27
|
10
|
0
|
-
|
145
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
89
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,411
|
26,691
|
6,931
|
12,489
|
13,912
|
16,488
|
11,979
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,277
|
12,948
|
14,892
|
12,975
|
12,242
|
14,225
|
16,223
|
|
財務キャッシュフロー
|
-112
|
-3,282
|
370
|
1,967
|
1,988
|
4,584
|
4,336
|
-
|
-
|
1,120
|
-
|
-
|
2,414
|
1,873
|
12,454
|
-7,793
|
-1,661
|
-3,874
|
-458
|
-6,120
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
3,124
|
-2,454
|
1,020
|
-709
|
1,861
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
8.62
|
-7.12
|
2.46
|
-1.66
|
4.58
|