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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
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減価償却費
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-
|
-
|
-
|
-
|
7,385
|
7,993
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
199
|
210
|
246
|
191
|
228
|
199
|
305
|
336
|
460
|
511
|
510
|
|
営業キャッシュフロー
|
11,477
|
9,784
|
9,045
|
10,444
|
14,507
|
16,170
|
19,792
|
18,096
|
15,022
|
17,639
|
24,269
|
15,787
|
6,853
|
14,918
|
15,423
|
21,282
|
|
資本的支出
|
-4,092
|
-4,293
|
-5,488
|
-6,597
|
-7,463
|
-7,196
|
-6,992
|
-7,049
|
-7,785
|
-7,632
|
-5,742
|
-6,227
|
-6,866
|
-8,236
|
-8,684
|
-8,815
|
|
投資キャッシュフロー
|
6,908
|
-3,041
|
-14,290
|
-19,731
|
-21,124
|
-26,162
|
-25,352
|
-19,392
|
-16,261
|
-13,721
|
-18,615
|
2,745
|
-4,347
|
-17,628
|
-24,370
|
-18,049
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
125
|
213
|
1,964
|
129
|
145
|
131
|
164
|
237
|
-
|
-
|
484
|
335
|
426
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51,659
|
57,312
|
49,688
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41,965
|
45,680
|
50,303
|
|
財務キャッシュフロー
|
-24,421
|
-4,241
|
3,705
|
8,133
|
3,423
|
14,322
|
7,458
|
3,394
|
-122
|
-3,129
|
2,315
|
-23,498
|
2,511
|
2,584
|
7,485
|
-3,205
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,560
|
-13
|
6,682
|
6,739
|
12,467
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
7.0
|
0.0
|
3.8
|
3.6
|
6.7
|