|
（単位：百万ドル）
|
2012/1
|
2014/2
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/2
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
186
|
207
|
236
|
171
|
207
|
55
|
41
|
65
|
36
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
186
|
207
|
236
|
171
|
207
|
55
|
41
|
65
|
36
|
|
商品及び製品
|
208
|
212
|
241
|
255
|
241
|
266
|
267
|
220
|
264
|
358
|
365
|
369
|
|
流動資産合計
|
412
|
583
|
654
|
513
|
514
|
565
|
512
|
470
|
474
|
490
|
534
|
464
|
|
有形固定資産
|
227
|
376
|
407
|
444
|
451
|
405
|
364
|
248
|
180
|
147
|
133
|
105
|
|
固定資産合計
|
450
|
599
|
623
|
665
|
671
|
622
|
574
|
1,320
|
983
|
768
|
863
|
824
|
|
総資産
|
862
|
1,182
|
1,278
|
1,178
|
1,185
|
1,187
|
1,086
|
1,790
|
1,458
|
1,259
|
1,398
|
1,289
|
|
買掛金
|
133
|
154
|
153
|
149
|
172
|
145
|
155
|
126
|
150
|
231
|
191
|
216
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
4
|
|
流動負債合計
|
291
|
299
|
287
|
307
|
282
|
290
|
274
|
467
|
515
|
586
|
541
|
564
|
|
長期借入金
|
198
|
199
|
199
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199
|
|
固定負債合計
|
289
|
408
|
434
|
253
|
267
|
242
|
226
|
916
|
933
|
671
|
549
|
631
|
|
総負債
|
581
|
708
|
721
|
560
|
549
|
533
|
501
|
1,384
|
1,448
|
1,258
|
1,090
|
1,195
|
|
利益剰余金
|
192
|
448
|
516
|
633
|
690
|
710
|
713
|
533
|
114
|
77
|
355
|
130
|
|
株主資本
|
281
|
474
|
556
|
617
|
635
|
654
|
585
|
406
|
9
|
1
|
307
|
93
|
|
有利子負債合計
|
198
|
199
|
199
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
204
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-187
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-30
|
-
|
168
|
|
DEレシオ（％）
|
70.6
|
42.0
|
35.9
|
0.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
857.5
|
-
|
218.2
|