| （単位：百万ドル） | 2023/1期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,864 | 1,854 | 0.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,336 | 1,454 | 8.9% |
| 売上総利益 | 529 | 400 | 24.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 597 | 594 | 0.4% |
| 営業費用 | 596 | 562 | 5.7% |
| 営業利益 | -67.5 | -162 | 140.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 314 | -209 | 166.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 16.9 | -11.3 | 166.9% |
| 法人税等合計 | 20.5 | -0.69 | 103.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 294 | -209 | 171.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 4.3 | -55.9 | 1393.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 4.3 | -55.9 | 1415.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/1期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 65.6 | 36.2 | 44.9% |
| 現金 + 有価証券 | 65.6 | 36.2 | 44.9% |
| 商品及び製品 | 366 | 370 | 1.2% |
| 流動資産合計 | 534 | 465 | 13.0% |
| 有形固定資産 | 133 | 106 | 20.6% |
| 固定資産合計 | 864 | 825 | 4.5% |
| 総資産 | 1,398 | 1,290 | 7.8% |
| 買掛金 | 191 | 216 | 13.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 4.66 | － |
| 流動負債合計 | 542 | 564 | 4.2% |
| 長期借入金 | － | 200 | － |
| 固定負債合計 | 549 | 632 | 15.1% |
| 総負債 | 1,091 | 1,196 | 9.6% |
| 利益剰余金 | 356 | 131 | 63.2% |
| 株主資本 | 308 | 93.8 | 69.5% |
| 有利子負債合計 | － | 205 | － |
| 純有利子負債 | － | 168 | － |
| DEレシオ（％） | － | 218.2 | － |
| （単位：千ドル） | 2023/1期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 62,169 | 53,262 | 14.3% |
| 株式報酬費用 | 7,540 | -4,892 | 164.9% |
| 営業キャッシュフロー | -157,100 | -56,836 | 63.8% |
| 資本的支出 | -47,375 | -26,057 | 45.0% |
| 投資キャッシュフロー | 196,012 | -54,461 | 127.8% |
| 財務キャッシュフロー | -14,496 | 81,861 | 664.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
アパレル小売の大手。若年層向けファッションとBonobosブランドを展開。WHPが2023年1月に2500万ドル出資、2023年5月にBonobosを約2830万ドルで買収。米国中心に589店舗（2024年2月時点）を展開。