|
（単位：百万ドル）
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
145
|
134
|
295
|
388
|
128
|
361
|
354
|
215
|
223
|
178
|
|
有価証券
|
9
|
44
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
155
|
178
|
295
|
388
|
128
|
361
|
354
|
215
|
223
|
178
|
|
売掛金
|
20
|
40
|
48
|
80
|
75
|
125
|
130
|
254
|
446
|
414
|
|
流動資産合計
|
184
|
264
|
378
|
487
|
228
|
546
|
523
|
478
|
683
|
607
|
|
有形固定資産
|
12
|
31
|
50
|
73
|
85
|
86
|
81
|
87
|
78
|
73
|
|
投資有価証券
|
44
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
831
|
934
|
934
|
1,234
|
1,269
|
824
|
895
|
1,339
|
1,996
|
1,937
|
|
総資産
|
1,015
|
1,199
|
1,312
|
1,722
|
1,498
|
1,370
|
1,419
|
1,817
|
2,680
|
2,544
|
|
買掛金
|
16
|
43
|
42
|
146
|
37
|
32
|
96
|
57
|
48
|
96
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
59
|
131
|
132
|
269
|
192
|
401
|
445
|
433
|
674
|
715
|
|
長期借入金
|
-
|
120
|
121
|
221
|
293
|
263
|
215
|
412
|
597
|
490
|
|
固定負債合計
|
21
|
155
|
133
|
263
|
376
|
348
|
280
|
524
|
759
|
637
|
|
総負債
|
80
|
287
|
266
|
532
|
568
|
750
|
725
|
957
|
1,434
|
1,352
|
|
資本金及び資本剰余金
|
342
|
555
|
924
|
1,093
|
1,173
|
1,230
|
1,341
|
1,487
|
1,809
|
1,804
|
|
利益剰余金
|
306
|
146
|
85
|
50
|
-252
|
-590
|
-627
|
-607
|
-720
|
-781
|
|
株主資本
|
934
|
912
|
1,046
|
1,189
|
929
|
619
|
693
|
859
|
1,067
|
1,001
|
|
有利子負債合計
|
-
|
120
|
121
|
221
|
293
|
289
|
215
|
412
|
597
|
490
|
|
純有利子負債
|
-
|
-59
|
-175
|
-168
|
165
|
-72
|
-140
|
197
|
373
|
312
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
13.19
|
11.6
|
18.58
|
31.61
|
46.79
|
31.09
|
48.05
|
55.92
|
48.99
|