| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,964 | 2,555 | 30.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,503 | 2,187 | 45.5% |
| 販売管理費 | 358 | 263 | 26.5% |
| 営業費用 | 2,035 | 2,595 | 27.5% |
| 営業利益 | -71.2 | -40.5 | 43.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -202 | -63 | 68.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -10.3 | -2.5 | 76.1% |
| 法人税等合計 | -89.4 | -1.4 | 98.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -113 | -61.6 | 45.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.3 | -0.8 | 36.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.3 | -0.8 | 36.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 224 | 179 | 20.1% |
| 現金 + 有価証券 | 224 | 179 | 20.1% |
| 売掛金 | 447 | 415 | 7.2% |
| 流動資産合計 | 684 | 607 | 11.2% |
| 有形固定資産 | 78.2 | 73.2 | 6.4% |
| 固定資産合計 | 1,997 | 1,937 | 3.0% |
| 総資産 | 2,680 | 2,544 | 5.1% |
| 買掛金 | 48.2 | 96 | 99.0% |
| 流動負債合計 | 674 | 716 | 6.1% |
| 長期借入金 | 597 | 491 | 17.8% |
| 固定負債合計 | 760 | 637 | 16.1% |
| 総負債 | 1,434 | 1,353 | 5.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,809 | 1,805 | 0.2% |
| 利益剰余金 | -719 | -781 | 8.6% |
| 株主資本 | 1,068 | 1,001 | 6.2% |
| 有利子負債合計 | 597 | 491 | 17.8% |
| 純有利子負債 | 374 | 312 | 16.5% |
| DEレシオ（％） | 55.9 | 49 | 12.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 123,415 | 118,370 | 4.1% |
| 株式報酬費用 | 40,501 | 39,746 | 1.9% |
| 営業キャッシュフロー | 142,582 | 18,765 | 86.8% |
| 資本的支出 | -28,745 | -24,893 | 13.4% |
| 投資キャッシュフロー | -415,544 | -62,932 | 84.9% |
| 長期借入れによる収入 | 647,494 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 464,201 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 281,340 | -565 | 100.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
価値ベースの医療支出削減を目指す総合的な医療費管理サービスの最大手。がん・心血管・整形向けの専門ケア管理プラットフォームを展開。2024年8月にMachinifyを2850万ドルで買収、2023年1月にNIAを買収。米国中心の展開。