|
（単位：百万ドル）
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
271
|
181
|
315
|
372
|
448
|
1,249
|
785
|
926
|
914
|
811
|
|
有価証券
|
21
|
100
|
25
|
257
|
373
|
425
|
204
|
250
|
236
|
228
|
|
現金 + 有価証券
|
292
|
282
|
340
|
629
|
822
|
1,674
|
989
|
1,177
|
1,150
|
1,039
|
|
売掛金
|
20
|
26
|
33
|
12
|
15
|
22
|
27
|
27
|
24
|
8
|
|
流動資産合計
|
359
|
371
|
439
|
680
|
921
|
1,894
|
1,341
|
1,513
|
1,570
|
1,327
|
|
有形固定資産
|
105
|
126
|
117
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
89
|
39
|
85
|
29
|
86
|
111
|
|
固定資産合計
|
194
|
210
|
166
|
221
|
621
|
509
|
2,490
|
1,121
|
1,114
|
1,090
|
|
総資産
|
553
|
581
|
605
|
901
|
1,542
|
2,404
|
3,832
|
2,635
|
2,685
|
2,418
|
|
買掛金
|
14
|
10
|
13
|
26
|
26
|
40
|
28
|
28
|
29
|
25
|
|
流動負債合計
|
80
|
84
|
102
|
112
|
188
|
454
|
615
|
631
|
710
|
665
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
276
|
785
|
1,062
|
2,275
|
2,280
|
2,284
|
2,288
|
|
固定負債合計
|
142
|
152
|
106
|
388
|
947
|
1,207
|
2,588
|
2,550
|
2,518
|
2,512
|
|
総負債
|
222
|
236
|
208
|
500
|
1,135
|
1,662
|
3,203
|
3,182
|
3,229
|
3,177
|
|
資本金及び資本剰余金
|
406
|
442
|
499
|
562
|
642
|
883
|
631
|
815
|
1,081
|
1,322
|
|
利益剰余金
|
-87
|
-117
|
-97
|
-154
|
-228
|
-147
|
71
|
-1,049
|
-1,358
|
-1,785
|
|
株主資本
|
330
|
344
|
396
|
400
|
406
|
742
|
628
|
-548
|
-544
|
-759
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
276
|
785
|
1,062
|
2,275
|
2,280
|
2,284
|
2,288
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-354
|
-38
|
-613
|
1,285
|
1,102
|
1,133
|
1,248
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
69.0
|
193.1
|
143.1
|
362.0
|
-416.5
|
-420.0
|
-301.5
|