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（単位：千ドル）
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2012/12
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2013/12
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2014/12
|
2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
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2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
138,796
|
129,348
|
122,408
|
122,354
|
122,888
|
114,017
|
118,205
|
137,146
|
144,420
|
153,091
|
161,290
|
164,799
|
158,391
|
|
株式報酬費用
|
3,326
|
440
|
322
|
139
|
70
|
13
|
1,387
|
3,994
|
4,086
|
5,312
|
10,463
|
12,141
|
15,760
|
|
営業キャッシュフロー
|
198,382
|
166,975
|
177,837
|
434,828
|
208,002
|
100,893
|
191,659
|
-53,318
|
278,834
|
416,932
|
240,068
|
113,709
|
534,610
|
|
資本的支出
|
-81,637
|
-63,019
|
-71,211
|
-99,175
|
-124,221
|
-107,880
|
-102,301
|
-137,604
|
-132,210
|
-188,624
|
-205,110
|
-187,037
|
-215,051
|
|
投資キャッシュフロー
|
-117,638
|
-71,293
|
-80,118
|
-181,563
|
-117,817
|
-115,569
|
-592,870
|
-106,789
|
-22,867
|
-587,721
|
-151,982
|
-210,600
|
-178,834
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
79,175
|
86,813
|
89,248
|
88,958
|
|
自己株式の取得による支出
|
26,006
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
122,038
|
242,247
|
376,500
|
196,550
|
0
|
118,623
|
342,528
|
350,000
|
201,551
|
476,273
|
39,547
|
20,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
319,601
|
230,532
|
345,839
|
226,635
|
48,250
|
167,425
|
775
|
243,324
|
-
|
536,062
|
122,353
|
246,231
|
11,320
|
|
財務キャッシュフロー
|
-84,081
|
-101,186
|
-89,049
|
-154,350
|
-166,697
|
-52,060
|
453,616
|
172,688
|
-198,233
|
150,988
|
-135,971
|
83,212
|
-287,854
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146,624
|
228,308
|
34,958
|
-73,328
|
319,559
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
4.3
|
0.6
|
-1.2
|
4.7
|