|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
45
|
38
|
42
|
28
|
17
|
29
|
106
|
296
|
679
|
119
|
473
|
288
|
464
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
897
|
1,139
|
1,406
|
1,253
|
|
現金 + 有価証券
|
45
|
38
|
42
|
28
|
17
|
29
|
106
|
296
|
679
|
1,016
|
1,612
|
1,695
|
1,717
|
|
売掛金
|
27
|
32
|
45
|
46
|
61
|
65
|
78
|
145
|
182
|
333
|
440
|
445
|
223
|
|
商品及び製品
|
19
|
16
|
21
|
40
|
31
|
25
|
16
|
32
|
41
|
74
|
149
|
213
|
165
|
|
流動資産合計
|
94
|
90
|
114
|
121
|
117
|
130
|
222
|
499
|
933
|
1,462
|
2,264
|
2,444
|
2,327
|
|
有形固定資産
|
25
|
24
|
30
|
32
|
31
|
26
|
20
|
28
|
42
|
82
|
111
|
168
|
147
|
|
固定資産合計
|
27
|
26
|
37
|
43
|
45
|
38
|
117
|
213
|
267
|
616
|
820
|
939
|
922
|
|
総資産
|
122
|
116
|
152
|
165
|
163
|
169
|
339
|
713
|
1,200
|
2,079
|
3,084
|
3,383
|
3,250
|
|
買掛金
|
11
|
7
|
22
|
25
|
31
|
28
|
48
|
57
|
72
|
113
|
125
|
116
|
90
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28
|
2
|
325
|
86
|
90
|
-
|
101
|
|
流動負債合計
|
33
|
33
|
58
|
72
|
82
|
91
|
147
|
199
|
534
|
439
|
638
|
532
|
660
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
81
|
102
|
4
|
951
|
1,199
|
1,293
|
1,201
|
|
固定負債合計
|
31
|
43
|
46
|
51
|
79
|
86
|
185
|
241
|
182
|
1,209
|
1,620
|
1,866
|
1,756
|
|
総負債
|
65
|
76
|
105
|
124
|
162
|
178
|
332
|
441
|
716
|
1,649
|
2,259
|
2,399
|
2,417
|
|
資本金及び資本剰余金
|
183
|
192
|
208
|
224
|
252
|
287
|
353
|
458
|
534
|
837
|
819
|
939
|
1,084
|
|
利益剰余金
|
-128
|
-153
|
-161
|
-184
|
-251
|
-296
|
-347
|
-186
|
-52
|
-406
|
17
|
46
|
-246
|
|
株主資本
|
56
|
40
|
46
|
41
|
1
|
-10
|
7
|
272
|
483
|
430
|
825
|
983
|
833
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
109
|
105
|
330
|
1,037
|
1,290
|
1,293
|
1,302
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-191
|
-349
|
21
|
-323
|
-402
|
-416
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1411.82
|
38.77
|
68.36
|
241.23
|
156.3
|
131.53
|
156.35
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|