Educational Development Corporation【EDUC】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q17	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q25	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	292	326	339	352	364	367	370	366	318	369	217	409	411	386	-	432	492	594	608	599	607	616	654	683	682	629	1,131	486	485	383	-	366	363	356
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	185	-	166	166	166	-12	169	216	291	-	261	261	261	261	261	119	258	267	96	79	94	-	100	100	100	100	-	-	-
営業キャッシュフロー	880	-144	1,017	-846	713	-246	999	-539	1,292	1,012	-485	-1,946	2,100	67	82	845	8,484	-	-1,107	-932	1,869	-1,403	-342	-615	12,290	-2,102	2,767	-5,122	10,156	-3,856	-840	-435	10,297	-	12,595	15,954	11,067	-31,801	-4,877	-7,546	5,045	-13,767	-2,197	-1,432	4,332	-646	1,177	3,538	6,903	-	1,201	-867	4,442	-1,567	1,396	63	2,544
資本的支出	-9	-7	-17	0	-9	-5	-9	-35	-15	-20	-88	-28	-156	-56	-119	-279	-449	-22,788	-1,263	-439	-422	-	-237	-991	-103	-108	-805	-528	-29	-39	-130	-106	-168	1,401	-144	-298	-1,600	-	-1,618	-1,593	-177	-331	-109	-113	-767	-591	-301	-246	-129	-	-113	-88	-109	-132	-208	-102	-139
投資キャッシュフロー	-259	-7	-100	-47	-35	-30	-9	-35	-15	-20	-88	-28	-156	-56	-119	-279	-449	-	-1,263	-439	-422	-362	-237	-991	-103	-108	-805	-528	-29	-39	-130	-106	-168	-	-144	-298	-1,600	-2,106	-1,618	-1,593	-177	-554	-109	-146	-992	-511	-301	-170	4,653	4,335	-109	-88	-103	-	-163	-102	29,744
配当金の支払額	466	468	469	470	471	473	317	317	318	316	318	319	320	321	322	323	364	-	366	366	366	367	0	0	0	-	-	-	409	409	410	408	422	-	417	501	501	835	835	863	864	865	870	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400	-	-	0	-	-	-	-1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-433	149	172	208	-	219	211	227	1,219	251	215	234	227	237	234	247	-8,180	1,710	7,304	128	-	142	163	445	526	614	24,561	274	450	450	450	5,149	-	450	450	450	450	450	450	25,815
財務キャッシュフロー	-160	-485	-464	110	-698	330	-1,102	495	-1,097	-774	194	1,749	-1,377	-277	23	-626	-1,662	16,971	2,116	2,485	-2,513	-	467	1,450	-6,479	-1,210	-256	2,051	-3,121	-747	-828	104	-2,108	5,277	-686	-7,787	-611	-	6,438	8,303	-4,883	13,774	3,364	990	-3,519	1,190	-690	-1,687	-9,875	-9,668	-342	54	-2,246	-	-450	-450	-30,132
フリーキャッシュフロー																		-				-												-				-												-			4,334	-1,698	1,189	-39	2,406
FCFマージン（％）																		-				-												-				-												-			39.2	-25.6	16.7	-0.8	34.3

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