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Emergent Biosolutions, Inc.【EBS】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 2,412 2,429 2,373 2,536 2,770 3,518 4,163 4,209 5,175 5,411 6,835 8,459 8,992 8,532 8,766 8,561 - 8,840 8,930 10,385 - 10,166 9,931 9,802 - 12,373 12,340 12,393 - 26,600 28,500 27,700 - 28,200 28,600 28,800 - 28,700 33,200 32,700 - 30,900 44,500 32,300 - 34,600 32,900 28,000 29,600 27,900 28,500 26,400 26,000 25,400 23,500 23,400 23,500
株式報酬費用 2,761 2,828 2,712 2,713 2,992 2,698 2,976 2,742 2,741 2,779 2,650 3,365 3,439 3,798 3,992 4,012 4,046 5,197 4,748 4,582 3,950 4,284 3,734 3,787 3,408 7,255 4,454 4,955 6,536 6,800 8,100 6,100 5,700 6,600 24,400 10,000 10,000 10,500 11,400 10,400 10,100 9,900 12,300 11,200 11,700 6,800 8,300 4,000 4,000 5,900 5,500 2,300 4,300 1,500 4,600 4,800 5,300
営業キャッシュフロー 4,836 38,564 15,820 18,912 46,897 -41,986 -4,626 32,828 60,125 8,641 -29,245 10,819 78,923 -65,873 2,503 104,759 - 37,795 -2,112 26,978 -9,174 41,671 - 33,515 78,951 -991 34,582 173,973 -165,764 104,800 -35,800 -3,100 122,100 57,800 127,900 105,200 245,100 5,100 -29,700 16,700 329,000 -37,300 -15,600 -74,000 92,800 -184,000 -114,400 60,000 32,100 -62,600 47,500 153,700 -79,900 -11,200 106,400 -2,300 77,700
資本的支出 -17,358 -19,873 -22,329 -8,592 -10,022 -12,902 -7,679 -6,444 -20,297 -7,601 -4,590 -4,810 -5,221 -9,082 -10,599 -13,950 -11,181 -18,214 -21,032 -16,997 -20,014 -20,304 -9,301 -12,776 -12,447 -11,615 -13,602 -26,058 -20,825 -21,400 -14,100 -15,300 -36,100 -24,200 -35,100 -45,700 -36,000 -56,100 -67,000 -55,200 -46,700 -32,200 -32,100 -27,900 -23,600 -15,100 -12,500 -12,600 -11,400 -10,800 -4,600 -5,800 -1,700 -3,600 -2,900 -3,400 -3,900
投資キャッシュフロー -15,809 -18,340 -8,598 -8,592 -10,022 -12,902 -7,679 -6,444 -44,417 -9,354 -182,757 -4,810 -5,221 -9,082 -10,599 -13,950 - -18,214 -21,032 -16,997 -20,014 -20,304 - -12,776 -207,551 -11,615 -10,978 -26,058 -848,549 -21,400 -24,100 -15,300 -36,100 -24,200 -45,100 -45,700 -36,000 -56,100 -67,000 -55,200 -46,700 -32,200 -32,100 -271,600 -45,400 -15,100 257,700 -18,900 -11,400 -10,800 -4,600 112,000 28,600 59,500 17,200 -3,400 -3,900
自己株式の取得による支出 - - - - - 4,449 - - - - - - - - - - - - - - - 81 2 0 32,994 145 0 0 -45 0 - - - - - - - - - - - 57,500 24,400 0 200 - - - - - - - - - - 8,900 9,100
長期借入金の返済による支出 - - - - 716 841 1,117 1,118 1,117 59,422 62,000 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー 14,347 -2,454 -730 1,099 -784 -1,350 995 -540 647 7,510 192,874 1,909 402 10,996 6,405 3,076 - 8,629 15,366 -44,415 1,779 -22,707 - 4,687 -34,146 -2,125 3,168 1,677 785,980 -58,400 100,100 -19,700 -57,900 -20,000 4,700 87,100 -2,300 -22,200 -3,800 -5,000 -110,000 -70,500 -30,700 229,300 353,100 -10,500 -486,900 -43,000 4,700 40,700 -50,900 -180,300 500 -400 -6,400 -15,900 -113,900
フリーキャッシュフロー - - -81,600 -14,800 103,500 -5,700 73,800
FCFマージン（％） - - -41.9 -6.7 73.5 -2.5 49.6
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