| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,049 | 1,044 | 0.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 705 | － | － |
| 研究開発費 | 111 | 70.7 | 36.5% |
| 販売管理費 | 368 | 308 | 16.4% |
| 営業利益 | -726 | -109 | 85.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -731 | -143 | 80.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -69.7 | -13.7 | 80.4% |
| 法人税等合計 | 29.3 | 47.7 | 62.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -761 | -191 | 74.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -14.9 | -3.6 | 75.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -14.9 | -3.6 | 75.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 112 | 106 | 5.5% |
| 現金 + 有価証券 | 112 | 106 | 5.5% |
| 売掛金 | 191 | 155 | 19.1% |
| 商品及び製品 | 329 | 312 | 5.2% |
| 流動資産合計 | 680 | 599 | 11.9% |
| 有形固定資産 | 383 | 271 | 29.3% |
| 固定資産合計 | 1,144 | 791 | 30.8% |
| 総資産 | 1,823 | 1,390 | 23.8% |
| 買掛金 | 112 | 60.9 | 45.7% |
| 流動負債合計 | 651 | 162 | 75.1% |
| 長期借入金 | 447 | 664 | 48.6% |
| 固定負債合計 | 523 | 745 | 42.5% |
| 総負債 | 1,174 | 907 | 22.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 905 | 928 | 2.6% |
| 利益剰余金 | -21.8 | -212 | 874.3% |
| 株主資本 | 649 | 483 | 25.6% |
| 有利子負債合計 | 447 | 664 | 48.6% |
| 純有利子負債 | 335 | 558 | 66.7% |
| DEレシオ（％） | 68.8 | 137.5 | 99.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 125,100 | 108,800 | 13.0% |
| 株式報酬費用 | 23,100 | 18,000 | 22.1% |
| 営業キャッシュフロー | -206,300 | 58,700 | 128.5% |
| 資本的支出 | -51,600 | -22,900 | 55.6% |
| 投資キャッシュフロー | 212,300 | 125,200 | 41.0% |
| 財務キャッシュフロー | -535,700 | -190,000 | 64.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
公衆衛生脅威対応の医療・ライフサイエンス事業の大手。ワクチンやNARCAN®などのMCM製品とCDMOのバイオサービスを展開。2024年7月のRSDL売却で7500万ドルを取得。米国中心にグローバル展開。