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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
|
2025/12
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減価償却費
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9,355
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11,197
|
18,958
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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125,100
|
108,800
|
95,800
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|
株式報酬費用
|
10,739
|
11,115
|
11,238
|
15,848
|
18,477
|
15,213
|
23,200
|
26,700
|
51,000
|
42,400
|
45,100
|
23,100
|
18,000
|
16,200
|
|
営業キャッシュフロー
|
14,593
|
39,643
|
96,968
|
44,459
|
53,487
|
208,139
|
41,800
|
188,000
|
536,000
|
321,100
|
-34,100
|
-206,300
|
58,700
|
170,600
|
|
資本的支出
|
-54,026
|
-53,845
|
-42,021
|
-44,812
|
-76,257
|
-54,828
|
-72,100
|
-86,900
|
-141,000
|
-225,000
|
-243,700
|
-51,600
|
-22,900
|
-13,800
|
|
投資キャッシュフロー
|
-53,963
|
-40,114
|
-67,894
|
-45,462
|
-76,257
|
-249,932
|
-897,200
|
-96,900
|
-151,000
|
-225,000
|
-381,300
|
212,300
|
125,200
|
69,400
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
5,906
|
213
|
100
|
0
|
33,077
|
100
|
-
|
-
|
106,000
|
82,100
|
-
|
-
|
24,900
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
798,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
10,227
|
62,774
|
0
|
0
|
-
|
2,800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
14,251
|
-1,765
|
8,612
|
33,449
|
-18,641
|
-51,401
|
788,700
|
-35,900
|
69,500
|
-141,000
|
481,200
|
-535,700
|
-190,000
|
-136,600
|
|
フリーキャッシュフロー
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|
|
|
|
|
|
|
|
96,100
|
-277,800
|
-257,900
|
35,800
|
156,800
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4
|
-24.8
|
-24.6
|
3.4
|
21.1
|