| （単位：千ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | 717 | 532 | 149 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 8 | 88 | 165 | 90 | 76 | 76 | 62 | 46 | 250 | 188 | 153 | 227 | 75 | 227 | 196 | 210 | 159 | 82 | 39 | -173 | 995 | 1,138 | 969 | 961 |
| 営業キャッシュフロー | - | - | - | - | -68 | -45 | -27 | -23 | -208 | -18 | - | - | - | - | -2,539 | -114 | -92 | -1,376 | -143 | -676 | -173 | -1,628 | 1,823 | -289 | -253 | -1,501 | -1,212 | -913 | -1,658 | -1,496 | -1,072 | -8 | -1,297 | -1,923 | -2,304 | -1,057 | -828 | 1,115 | -4,139 | -4,023 | -8 | -1,916 | -3,715 | -3,110 | -2,033 | -1,909 | -2,260 | 2,711 | -4,674 | -3,203 | -3,157 | -2,717 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | -72 | -23 | -55 | -89 | -136 | 90 | -29 | -143 | -45 | -63 | -51 | -134 | -119 | -243 | -102 | -40 | -171 | -34 | -42 | -118 | -41 | -298 | -9 | -876 | -663 | -285 | -573 | -792 | -6,450 | -15,850 |
| 投資キャッシュフロー | -23 | -586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -98 | 42 | -20 | -12 | -3 | -17 | -6 | -125 | -72 | -28 | -63 | -92 | -136 | 81 | -37 | -143 | -46 | -63 | -59 | -134 | -119 | -243 | -103 | -68 | -248 | -229 | -262 | -288 | -351 | -196 | -10 | -880 | -667 | -286 | -582 | -807 | -6,486 | -15,862 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 272 | 62 | 32 | -183 | 69 | 44 | 25 | 21 | 208 | 16 | 49 | 24 | 560 | -85 | 1,573 | 196 | -30 | 1,295 | 214 | 570 | 166 | -123 | -66 | 134 | -48 | 1,584 | 424 | 1,317 | 8,189 | 460 | -142 | -78 | 4,457 | -193 | -143 | -66 | 5,365 | -110 | 3,082 | 406 | 3,488 | 314 | 4,878 | 2,479 | 2,578 | 316 | 3,065 | 3,194 | 2,788 | 1,683 | 41,368 | 848 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,427 | -5,246 | -3,994 | -9,607 | -18,566 | ||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.2 | -105.9 | -69.6 | -139.7 | -196.3 |