|
（単位：百万ドル）
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
114
|
549
|
553
|
577
|
591
|
599
|
608
|
641
|
678
|
701
|
750
|
832
|
890
|
857
|
788
|
886
|
978
|
|
現金 + 有価証券
|
114
|
549
|
553
|
577
|
591
|
599
|
608
|
641
|
678
|
701
|
750
|
832
|
890
|
857
|
788
|
886
|
978
|
|
売掛金
|
25
|
20
|
33
|
28
|
28
|
30
|
46
|
52
|
53
|
61
|
88
|
76
|
77
|
94
|
128
|
114
|
112
|
|
流動資産合計
|
162
|
596
|
619
|
640
|
655
|
668
|
697
|
741
|
784
|
819
|
897
|
977
|
1,041
|
1,058
|
1,101
|
1,219
|
1,323
|
|
有形固定資産
|
7
|
8
|
8
|
10
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
13
|
18
|
19
|
18
|
19
|
19
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55
|
98
|
83
|
75
|
|
固定資産合計
|
19
|
21
|
42
|
43
|
45
|
45
|
50
|
49
|
49
|
51
|
56
|
91
|
97
|
161
|
200
|
183
|
218
|
|
総資産
|
181
|
617
|
661
|
684
|
701
|
713
|
747
|
790
|
834
|
870
|
953
|
1,068
|
1,139
|
1,219
|
1,301
|
1,403
|
1,542
|
|
買掛金
|
4
|
8
|
7
|
2
|
1
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
6
|
2
|
7
|
|
流動負債合計
|
85
|
98
|
119
|
135
|
147
|
155
|
181
|
202
|
217
|
234
|
277
|
303
|
317
|
342
|
422
|
454
|
471
|
|
固定負債合計
|
7
|
8
|
29
|
28
|
25
|
24
|
23
|
22
|
21
|
20
|
21
|
53
|
54
|
54
|
54
|
54
|
94
|
|
総負債
|
92
|
107
|
148
|
163
|
172
|
179
|
205
|
225
|
238
|
255
|
298
|
357
|
372
|
397
|
477
|
509
|
565
|
|
資本金及び資本剰余金
|
30
|
664
|
683
|
703
|
726
|
750
|
772
|
798
|
825
|
841
|
869
|
898
|
930
|
962
|
950
|
984
|
1,022
|
|
利益剰余金
|
-125
|
-154
|
-171
|
-184
|
-199
|
-217
|
-231
|
-234
|
-230
|
-227
|
-215
|
-188
|
-164
|
-140
|
-126
|
-91
|
-46
|
|
株主資本
|
-94
|
510
|
513
|
520
|
528
|
533
|
542
|
565
|
596
|
614
|
655
|
711
|
766
|
822
|
824
|
893
|
977
|