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Dorman Products, Inc.【DORM】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 1,984 2,027 1,953 2,003 2,017 2,252 2,268 2,465 2,684 2,742 2,860 2,976 3,165 3,657 3,618 3,978 4,143 4,447 4,499 4,680 4,711 5,017 5,005 5,187 5,776 6,256 6,378 6,626 6,669 8,718 7,265 6,832 6,914 4,904 7,496 7,539 7,509 9,763 7,267 9,583 8,081 10,262 9,743 9,857 11,531 13,546 13,540 13,429 13,817 13,943 13,851 14,352 14,812 13,685 13,843 13,919 14,036 13,934
株式報酬費用 195 165 237 257 256 257 247 264 258 191 490 554 466 -364 340 188 224 130 440 608 670 662 653 825 804 880 851 1,147 1,131 331 915 1,132 986 44 1,214 1,504 1,351 3,517 2,111 2,380 1,721 2,016 2,152 2,118 2,472 2,628 2,334 3,101 2,972 3,077 2,931 3,849 3,767 4,465 3,613 4,524 4,287 7,211
営業キャッシュフロー 11,448 7,509 14,025 9,386 5,190 20,310 10,581 10,729 15,531 24,718 11,144 8,038 28,224 - 23,804 11,051 22,628 34,577 23,914 12,630 18,962 66,033 38,145 3,778 17,439 34,879 19,751 - 19,608 12,899 16,431 20,117 23,102 35,656 18,590 200,811 -73,682 6,247 21,020 18,067 38,514 22,737 23,214 14,172 -8,042 12,344 26,210 66,676 56,224 59,648 51,980 63,349 44,293 71,425 51,237 8,548 12,205 41,644
資本的支出 -4,522 -3,188 -4,495 -4,959 -4,983 -3,641 -2,846 -4,240 -5,863 -11,717 -7,008 -8,870 -7,114 -6,870 -5,749 -5,267 -5,518 -5,154 -5,598 -4,520 -4,772 -5,169 -5,618 -6,314 -5,504 -7,014 -6,276 -5,140 -6,683 -8,007 -8,838 -8,497 -7,321 -4,904 -3,505 -3,638 -4,918 -3,389 -6,207 -3,946 -5,121 -4,566 -7,247 -8,853 -7,680 -14,103 -10,537 -12,732 -9,667 -11,032 -10,755 -11,935 -8,555 -8,176 -10,985 -8,450 -10,383 -8,151
投資キャッシュフロー -4,522 -3,188 -4,495 -4,959 -4,983 -3,641 -2,846 -6,137 -5,863 -11,717 -7,008 -8,870 -7,114 - -5,749 -7,267 -5,518 -5,287 -5,598 -4,520 -10,967 -5,169 -18,745 -6,314 -5,505 -63,873 -6,276 - -34,159 -13,007 -8,838 -8,497 -7,321 -4,904 -17,967 -3,484 -4,918 -3,889 -6,207 -3,946 -350,604 -4,566 -6,652 -8,853 -7,680 -503,654 -10,270 -12,932 -9,667 -11,032 -10,755 -11,935 -8,555 -8,076 -10,985 -8,450 -10,383 -8,151
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 6,250 6,250 0 6,250 15,625
財務キャッシュフロー 80 400 -145 1,211 574 -55,030 -294 -50 -1,024 -743 -708 -9,205 -30,884 - -1,112 -1,184 -4,988 -29,952 -9,997 -7,191 -750 -6,885 -12,177 -24,600 -24,353 -16,141 -9,771 - -7,203 -9,314 -10,257 -13,990 -35 -16,569 92,802 453 -110,456 -17,284 -3,786 -25,185 213,826 -16,620 -21,963 -6,724 -723 501,906 -28,663 -51,428 -50,214 -43,804 -43,567 -38,361 -38,105 -50,946 -36,810 -4,036 -3,124 -39,719
フリーキャッシュフロー - - 63,249 40,252 98 1,822 33,493
FCFマージン（％） - - 11.8 7.9 0.0 0.3 6.2
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