|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
50
|
27
|
60
|
47
|
78
|
149
|
71
|
43
|
68
|
155
|
58
|
46
|
36
|
57
|
|
現金 + 有価証券
|
50
|
27
|
60
|
47
|
78
|
149
|
71
|
43
|
68
|
155
|
58
|
46
|
36
|
57
|
|
売掛金
|
124
|
133
|
180
|
206
|
203
|
230
|
241
|
310
|
391
|
460
|
472
|
427
|
526
|
573
|
|
商品及び製品
|
115
|
145
|
164
|
173
|
193
|
168
|
212
|
270
|
280
|
298
|
531
|
755
|
637
|
707
|
|
流動資産合計
|
310
|
329
|
432
|
455
|
478
|
551
|
532
|
629
|
754
|
922
|
1,076
|
1,269
|
1,233
|
1,369
|
|
有形固定資産
|
38
|
48
|
64
|
82
|
87
|
88
|
92
|
98
|
101
|
91
|
114
|
148
|
160
|
164
|
|
固定資産合計
|
66
|
76
|
96
|
124
|
143
|
160
|
233
|
257
|
286
|
297
|
596
|
1,072
|
1,058
|
1,054
|
|
総資産
|
376
|
406
|
529
|
580
|
621
|
711
|
765
|
887
|
1,041
|
1,220
|
1,673
|
2,342
|
2,292
|
2,425
|
|
買掛金
|
31
|
42
|
61
|
59
|
63
|
72
|
80
|
109
|
90
|
117
|
177
|
179
|
176
|
231
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
15
|
28
|
|
流動負債合計
|
44
|
57
|
91
|
90
|
98
|
103
|
110
|
141
|
220
|
322
|
665
|
678
|
547
|
563
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
482
|
467
|
439
|
|
資本金及び資本剰余金
|
37
|
41
|
43
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
277
|
291
|
370
|
418
|
474
|
557
|
589
|
679
|
720
|
789
|
856
|
956
|
1,069
|
1,180
|
|
株主資本
|
317
|
332
|
413
|
462
|
518
|
601
|
634
|
727
|
773
|
853
|
932
|
1,042
|
1,168
|
1,293
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
494
|
482
|
467
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
448
|
446
|
410
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47.5
|
41.3
|
36.2
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
641
|
827
|
1,003
|
987
|
1,049
|