|
（単位：百万ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q25
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
38
|
42
|
39
|
39
|
41
|
41
|
43
|
43
|
46
|
45
|
46
|
48
|
50
|
50
|
49
|
50
|
54
|
52
|
89
|
170
|
-
|
162
|
161
|
157
|
155
|
153
|
151
|
149
|
156
|
151
|
152
|
150
|
166
|
151
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
-
|
20
|
13
|
31
|
17
|
-
|
-11
|
35
|
30
|
24
|
34
|
28
|
24
|
23
|
12
|
29
|
27
|
26
|
60
|
17
|
14
|
14
|
|
営業キャッシュフロー
|
21
|
343
|
156
|
102
|
59
|
134
|
145
|
33
|
364
|
129
|
171
|
66
|
426
|
198
|
167
|
23
|
538
|
129
|
-176
|
-5
|
831
|
311
|
369
|
-25
|
1,018
|
430
|
244
|
-83
|
917
|
387
|
381
|
282
|
715
|
614
|
229
|
170
|
855
|
959
|
-
|
997
|
982
|
556
|
179
|
-
|
697
|
538
|
-18
|
213
|
185
|
752
|
171
|
505
|
896
|
695
|
306
|
785
|
1,234
|
378
|
260
|
319
|
|
資本的支出
|
-57
|
-32
|
-59
|
-63
|
-76
|
-66
|
-75
|
-97
|
-76
|
-104
|
-97
|
-85
|
-46
|
-72
|
-89
|
-95
|
-72
|
-67
|
-101
|
-170
|
-144
|
-176
|
-180
|
-96
|
-114
|
-111
|
-162
|
-178
|
-183
|
-181
|
-214
|
-229
|
-195
|
-210
|
-
|
-280
|
-253
|
-236
|
-233
|
-
|
-150
|
-225
|
-
|
-282
|
-101
|
-254
|
-277
|
-392
|
68
|
-351
|
-426
|
-542
|
-702
|
-473
|
-501
|
-427
|
-431
|
-249
|
-246
|
-377
|
|
投資キャッシュフロー
|
-89
|
-189
|
-23
|
-49
|
48
|
-66
|
-75
|
-35
|
-87
|
-89
|
-97
|
-85
|
-55
|
-72
|
-89
|
-84
|
-72
|
-7,311
|
606
|
-172
|
-102
|
-93
|
-180
|
-96
|
-116
|
-109
|
-162
|
-176
|
-183
|
-182
|
-214
|
-225
|
-198
|
-193
|
-297
|
-280
|
-252
|
-236
|
-249
|
-
|
-144
|
-223
|
-
|
-276
|
-94
|
-257
|
-278
|
-393
|
68
|
-353
|
-429
|
-542
|
-749
|
-473
|
-477
|
-410
|
-857
|
-199
|
177
|
-372
|
|
自己株式の取得による支出
|
55
|
141
|
88
|
7
|
249
|
4
|
72
|
158
|
104
|
68
|
43
|
1,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
39
|
60
|
0
|
-
|
-
|
-754
|
205
|
241
|
706
|
-
|
302
|
14
|
235
|
397
|
147
|
143
|
106
|
250
|
100
|
272
|
127
|
0
|
-912
|
427
|
496
|
387
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,180
|
1,019
|
0
|
3,930
|
0
|
0
|
2,963
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,776
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-53
|
-154
|
-75
|
-5
|
-249
|
25
|
-72
|
-158
|
-100
|
-58
|
-44
|
-249
|
-249
|
-8
|
1
|
1
|
-10
|
7,187
|
2
|
-20
|
-1,100
|
-25
|
-28
|
-239
|
-771
|
-34
|
-546
|
-35
|
-38
|
-829
|
5
|
3
|
-780
|
-118
|
-37
|
-58
|
-498
|
493
|
-249
|
-
|
31
|
-277
|
-
|
-1,227
|
-499
|
-50
|
-235
|
-55
|
-385
|
-168
|
-105
|
-30
|
-118
|
-288
|
122
|
-248
|
1,292
|
-440
|
-1,197
|
-68
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
359
|
804
|
129
|
15
|
-58
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.1
|
2.8
|
0.3
|
-1.2
|