| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,604 | 17,579 | 42.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 21,272 | 11,284 | 47.0% |
| 販売管理費 | 9,145 | 4,832 | 47.2% |
| 営業利益 | -882 | 1,462 | 265.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -989 | 1,384 | 239.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3.2 | 7.9 | 343.6% |
| 法人税等合計 | 9.7 | 341 | 3416.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -998 | -3,030 | 203.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.6 | -14.1 | 208.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.6 | -14 | 208.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 757 | 1,511 | 99.6% |
| 現金 + 有価証券 | 757 | 1,511 | 99.6% |
| 流動資産合計 | 6,133 | 9,107 | 48.5% |
| 有形固定資産 | 6,144 | 4,499 | 26.8% |
| 固定資産合計 | 15,891 | 9,537 | 40.0% |
| 総資産 | 22,024 | 18,644 | 15.3% |
| 買掛金 | 2,064 | 1,706 | 17.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 1,000 | － |
| 流動負債合計 | 4,697 | 8,586 | 82.8% |
| 長期借入金 | 3,426 | 2,431 | 29.0% |
| 固定負債合計 | 10,014 | 6,081 | 39.3% |
| 総負債 | 14,710 | 14,667 | 0.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 232 | 95.1 | 59.0% |
| 利益剰余金 | 7,125 | 3,942 | 44.7% |
| 株主資本 | 7,313 | 3,977 | 45.6% |
| 有利子負債合計 | 3,426 | 3,431 | 0.1% |
| 純有利子負債 | 2,669 | 1,920 | 28.1% |
| DEレシオ（％） | 46.9 | 86.3 | 84.1% |
| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 841 | 527 | 37.3% |
| 株式報酬費用 | 96.7 | 107 | 10.5% |
| 営業キャッシュフロー | 2,685 | 2,193 | 18.3% |
| 資本的支出 | -2,101 | -1,301 | 38.1% |
| 投資キャッシュフロー | -2,108 | -1,249 | 40.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 500 | 400 | 20.0% |
| 財務キャッシュフロー | -530 | -411 | 22.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ディスカウント小売の米国大手。約8,600品目を扱う小型店（売場8,000–10,000平方フィート）と自動補充33%の品揃えを展開。仕入れ約40%を直接輸入、主要仕入先は中国、取締役会承認の自社株買い枠$2.5Bと2024年の約328万株・$403.6Mの買戻し。米国・カナダで展開。