|
（単位：百万ドル）
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
931
|
1,079
|
955
|
787
|
856
|
841
|
822
|
735
|
|
現金 + 有価証券
|
931
|
1,079
|
955
|
787
|
856
|
841
|
822
|
735
|
|
売掛金
|
579
|
514
|
792
|
527
|
776
|
1,234
|
783
|
617
|
|
商品及び製品
|
808
|
690
|
946
|
727
|
1,176
|
1,518
|
981
|
893
|
|
流動資産合計
|
2,612
|
2,420
|
2,963
|
2,300
|
2,935
|
3,717
|
2,666
|
2,332
|
|
有形固定資産
|
2,140
|
2,195
|
2,428
|
2,367
|
2,307
|
2,776
|
2,845
|
2,940
|
|
固定資産合計
|
3,323
|
3,340
|
4,053
|
3,835
|
3,793
|
4,476
|
4,506
|
4,334
|
|
総資産
|
5,935
|
5,761
|
7,016
|
6,134
|
6,728
|
8,193
|
7,172
|
6,666
|
|
買掛金
|
973
|
1,009
|
1,599
|
1,144
|
1,695
|
1,745
|
1,814
|
1,813
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
590
|
32
|
36
|
33
|
92
|
74
|
44
|
9
|
|
流動負債合計
|
2,672
|
1,663
|
2,356
|
1,903
|
3,127
|
3,086
|
2,685
|
2,516
|
|
長期借入金
|
875
|
1,751
|
2,030
|
2,315
|
2,125
|
2,979
|
2,555
|
2,756
|
|
固定負債合計
|
1,299
|
2,289
|
2,825
|
3,106
|
2,654
|
4,037
|
3,527
|
3,575
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
767
|
981
|
1,205
|
522
|
318
|
507
|
430
|
-206
|
|
株主資本
|
1,964
|
1,808
|
1,835
|
1,125
|
947
|
1,069
|
959
|
575
|
|
有利子負債合計
|
1,465
|
1,783
|
2,067
|
2,348
|
2,218
|
3,054
|
2,600
|
2,765
|
|
純有利子負債
|
533
|
704
|
1,111
|
1,560
|
1,361
|
2,212
|
1,777
|
2,029
|
|
DEレシオ（％）
|
74.62
|
98.63
|
112.63
|
208.73
|
234.09
|
285.53
|
270.9
|
480.74
|
|
運転資本
|
|
|
|
111
|
257
|
1,007
|
-49
|
-303
|