| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,917 | 11,852 | 29.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 16,205 | 11,895 | 26.6% |
| 販売管理費 | 286 | 253 | 11.7% |
| 営業費用 | 16,638 | 12,344 | 25.8% |
| 営業利益 | 280 | -492 | 275.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 51.8 | -706 | 1462.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 0.3 | -6 | 2045.4% |
| 法人税等合計 | 5.1 | -108 | 2215.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 46.7 | -521 | 1215.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.3 | -8.8 | 3023.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.3 | -8.8 | 3023.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.9 | 1 | 7.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 822 | 736 | 10.5% |
| 現金 + 有価証券 | 822 | 736 | 10.5% |
| 売掛金 | 784 | 618 | 21.2% |
| 商品及び製品 | 982 | 893 | 9.0% |
| 流動資産合計 | 2,666 | 2,332 | 12.5% |
| 有形固定資産 | 2,845 | 2,940 | 3.3% |
| 固定資産合計 | 4,506 | 4,334 | 3.8% |
| 総資産 | 7,172 | 6,666 | 7.1% |
| 買掛金 | 1,814 | 1,814 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 44.5 | 9.5 | 78.7% |
| 流動負債合計 | 2,685 | 2,516 | 6.3% |
| 長期借入金 | 2,555 | 2,756 | 7.8% |
| 固定負債合計 | 3,527 | 3,575 | 1.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.8 | 0.8 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 430 | -206 | 147.8% |
| 株主資本 | 960 | 575 | 40.1% |
| 有利子負債合計 | 2,600 | 2,765 | 6.4% |
| 純有利子負債 | 1,778 | 2,030 | 14.2% |
| DEレシオ（％） | 270.9 | 480.7 | 77.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 352 | 375 | 6.5% |
| 株式報酬費用 | 27.5 | 33.8 | 22.9% |
| 営業キャッシュフロー | 1,014 | -66.8 | 106.6% |
| 資本的支出 | -420 | -428 | 1.9% |
| 投資キャッシュフロー | -408 | -242 | 40.8% |
| 配当金の支払額 | 60.3 | 64.2 | 6.5% |
| 財務キャッシュフロー | -625 | 222 | 135.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
総処理能力約30万bpdの精製・物流を手掛けるダウンストリームの大手。製油所と原油・製品輸送、廃水処理・リサイクル事業を展開。2024年9月のH2O買収（対価2.297億ドル）、2025年1月のGravity買収（対価3.012億ドル）。テキサス・ルイジアナ・アーカンソー中心の米国展開。