| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 88,425 | 95,567 | 8.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 67,556 | 74,317 | 10.0% |
| 売上総利益 | 20,869 | 21,250 | 1.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 2,801 | 3,061 | 9.3% |
| 販売管理費 | 12,857 | 11,952 | 7.0% |
| 営業費用 | 15,658 | 15,013 | 4.1% |
| 営業利益 | 5,211 | 6,237 | 19.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 3,887 | 5,048 | 29.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 4.4 | 5.3 | 20.2% |
| 法人税等合計 | 692 | 472 | 31.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 3,211 | 4,592 | 43.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | － | 6.5 | － |
| 希薄化後一株あたり利益 | － | 6.4 | － |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.5 | 1.8 | 20.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 7,507 | 3,633 | 51.6% |
| 現金 + 有価証券 | 7,507 | 3,633 | 51.6% |
| 売掛金 | － | 10,298 | － |
| 商品及び製品 | 3,622 | 6,716 | 85.4% |
| 流動資産合計 | 35,947 | 36,229 | 0.8% |
| 有形固定資産 | 6,432 | 6,336 | 1.5% |
| 投資有価証券 | 1,316 | 1,496 | 13.7% |
| 固定資産合計 | 46,142 | 43,517 | 5.7% |
| 総資産 | 82,089 | 79,746 | 2.9% |
| 買掛金 | － | 20,832 | － |
| 流動負債合計 | 48,494 | 46,527 | 4.1% |
| 長期借入金 | 19,012 | 19,363 | 1.8% |
| 固定負債合計 | 35,904 | 34,606 | 3.6% |
| 総負債 | 84,398 | 81,133 | 3.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,926 | 9,119 | 2.2% |
| 利益剰余金 | -4,630 | -1,160 | 74.9% |
| 株主資本 | -2,309 | -1,387 | 39.9% |
| 有利子負債合計 | 19,012 | 19,363 | 1.8% |
| 純有利子負債 | 11,505 | 15,730 | 36.7% |
| DEレシオ（％） | -823.4 | -1,396 | 69.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,303 | 3,123 | 5.4% |
| 株式報酬費用 | 878 | 785 | 10.6% |
| 営業キャッシュフロー | 8,676 | 4,521 | 47.9% |
| 資本的支出 | -2,756 | -2,652 | 3.8% |
| 投資キャッシュフロー | -2,783 | -2,215 | 20.4% |
| 自己株式の取得による支出 | 2,080 | 2,588 | 24.4% |
| 長期借入れによる収入 | 7,775 | 9,258 | 19.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 11,246 | 10,570 | 6.0% |
| 財務キャッシュフロー | -7,094 | -5,815 | 18.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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