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CVR Energy Inc.【CVI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 22,043 22,025 24,242 32,112 32,190 33,109 32,594 34,198 35,000 36,200 37,400 37,300 38,600 37,800 40,800 42,000 42,500 38,700 40,900 40,000 50,700 50,100 52,300 51,100 54,000 54,100 54,800 51,900 55,000 51,000 54,000 67,000 78,000 71,000 70,000 64,000 74,000 69,000 70,000 66,000 72,000 67,000 74,000 67,000 73,000 75,000 73,000 68,000 72,000 81,000 77,000 76,000 72,000 75,000 74,000 68,000 78,000 111,000 145,000
株式報酬費用 - 2,416 3,537 4,036 17,886 6,547 10,627 6,019 4,281 3,400 4,700 4,100 4,800 1,900 1,500 4,000 1,900 3,200 3,700 1,800 1,200 2,700 3,600 3,300 3,400 3,200 8,900 1,500 10,500 5,000 -1,000 - - 3,000 3,000 - - - - 8,000 12,000 11,000 15,000 25,000 11,000 13,000 22,000 9,000 6,000 15,000 4,000 10,000 0 3,000 2,000 6,000 12,000 19,000 5,000
営業キャッシュフロー - 183,281 - 186,339 249,529 347,934 -21,178 278,314 84,086 -41,100 118,800 281,300 124,200 125,300 109,500 178,200 198,200 235,900 -75,500 21,600 48,300 149,000 48,600 137,200 - 84,700 - 24,500 204,500 290,000 101,000 228,000 156,000 269,000 94,000 -58,000 9,000 111,000 28,000 96,000 147,000 139,000 14,000 322,000 390,000 156,000 99,000 247,000 367,000 370,000 -36,000 177,000 81,000 48,000 98,000 -195,000 176,000 163,000 0
資本的支出 - -25,652 -44,593 -59,525 -45,634 -39,894 -67,141 -63,719 -50,900 -69,000 -72,900 -61,900 -53,000 -56,500 -47,000 -45,500 -41,200 -55,200 -76,800 -47,500 -35,300 -22,800 -27,100 -24,200 -33,200 -22,500 -38,700 -20,000 -22,000 -26,000 -34,000 -29,000 -26,000 -30,000 -36,000 -35,000 -42,000 -24,000 -23,000 -34,000 -92,000 -62,000 -36,000 -26,000 -62,000 -57,000 -46,000 -45,000 -55,000 -50,000 -55,000 -47,000 -43,000 -34,000 -55,000 -51,000 -41,000 -38,000 -55,000
投資キャッシュフロー - -23,128 - -59,376 -45,420 -38,810 -67,095 -63,683 -50,817 -62,900 -72,900 -61,900 -131,100 -56,600 -47,000 -3,400 -15,300 -55,100 -76,800 -51,700 -103,400 -16,900 -29,400 -25,600 - -21,600 - -19,800 -21,200 -26,000 -33,000 -42,000 -1,000 -30,000 -48,000 -196,000 -165,000 -35,000 -27,000 -54,000 -87,000 -63,000 -34,000 -41,000 -115,000 -61,000 -54,000 -34,000 -96,000 -51,000 -58,000 -55,000 -74,000 -35,000 43,000 -82,000 -185,000 -42,000 -53,000
配当金の支払額 - - - - - - - 477,571 629,529 65,100 65,100 65,100 65,100 238,800 65,200 43,400 43,400 43,400 43,500 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,500 43,400 43,600 75,000 76,000 75,000 75,000 75,000 81,000 80,000 41,000 0 0 - - 0 0 - - 302,000 141,000 50,000 51,000 150,000 202,000 50,000 51,000 50,000 0 - - - -
自己株式の取得による支出 - 1,687 -1,636 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 5,000 1,000 0 0 0 12,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000,000 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - 0 - 49 66 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500,000 0 0 0 - - 15,000 15,000 65,000 0 0 0 - - - - 600,000 0 0 0 - - - -
財務キャッシュフロー - -9,674 - -14,388 -12,424 -13,515 -3,959 -69,843 60,443 -143,400 -90,900 -99,400 43,500 -274,300 -101,900 -76,300 -97,400 -106,500 -94,600 -53,200 63,900 -60,100 -46,000 -43,800 - -43,900 - -66,500 -69,500 -96,000 -102,000 -387,000 -82,000 -87,000 -86,000 407,000 -43,000 -3,000 -6,000 -2,000 -248,000 -29,000 -36,000 -115,000 -58,000 -370,000 -153,000 -122,000 -121,000 -181,000 384,000 -664,000 -65,000 -65,000 312,000 -15,000 -90,000 -47,000 -106,000
フリーキャッシュフロー - - - - 43,000 -246,000 135,000 125,000 -55,000
FCFマージン（％） - - - - 2.2 -14.9 7.7 6.4 -3.0
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