|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,492
|
2,147
|
1,213
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,732
|
678
|
1,922
|
-218
|
911
|
1,743
|
2,162
|
-1,405
|
-3,040
|
65
|
362
|
507
|
4,328
|
-6,265
|
1,122
|
848
|
1,005
|
-14,122
|
229
|
5,178
|
-874
|
-9,032
|
6,703
|
-12,018
|
|
資本的支出
|
-61
|
-2
|
-49
|
-32
|
-15
|
-11
|
-36
|
-32
|
-19
|
-4
|
-49
|
-33
|
-164
|
-168
|
-441
|
-183
|
-992
|
-693
|
-420
|
-483
|
-1,641
|
-4,956
|
-2,916
|
-3,791
|
|
投資キャッシュフロー
|
-61
|
-2,077
|
-2,516
|
-1,791
|
-2,090
|
-2,479
|
-2,674
|
3,344
|
-8
|
15
|
-45
|
-17
|
-5,770
|
-810
|
-1,073
|
-830
|
-947
|
-663
|
-390
|
-475
|
-4,541
|
-4,956
|
-2,916
|
-13,552
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-162
|
-139
|
-165
|
-
|
-
|
-
|
-96
|
-
|
1,752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
109
|
-
|
-
|
-
|
76
|
100
|
89
|
-
|
72
|
92
|
128
|
233
|
151
|
161
|
213
|
182
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-100
|
1,175
|
-564
|
910
|
1,008
|
1,578
|
432
|
-96
|
-1,135
|
1,659
|
-99
|
2,727
|
1,534
|
6,001
|
-213
|
-272
|
39,067
|
-917
|
-1,763
|
-1,726
|
-210
|
-3,344
|
-117
|
-450
|
|
フリーキャッシュフロー
|
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FCFマージン（％）
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