|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
2Q14
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q19
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,732
|
-3,349
|
-995
|
6,152
|
678
|
1,922
|
-218
|
3,656
|
1,743
|
65
|
2,681
|
-6,265
|
848
|
-
|
-14,122
|
-9,032
|
-7,062
|
14,713
|
14,264
|
-12,018
|
522
|
6,973
|
3,150
|
|
資本的支出
|
-61
|
-314
|
-31
|
-75
|
-2
|
-49
|
-32
|
-26
|
-11
|
-4
|
-7
|
-168
|
-183
|
-3,249
|
-693
|
-4,956
|
-4,480
|
-3,263
|
-5,760
|
-3,791
|
-4,290
|
-3,434
|
-3,764
|
|
投資キャッシュフロー
|
-61
|
-314
|
-31
|
-5,829
|
-2,077
|
-2,516
|
-1,791
|
-2,798
|
-2,479
|
15
|
1
|
-810
|
-830
|
-
|
-663
|
-4,956
|
-40,393
|
-8,013
|
-4,711
|
-13,552
|
-4,290
|
-3,434
|
-3,764
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-162
|
-139
|
-165
|
-150
|
-
|
1,752
|
304
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
109
|
95
|
111
|
51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
92
|
97
|
161
|
182
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-100
|
-108
|
-112
|
-92
|
1,175
|
-564
|
910
|
1,173
|
1,578
|
1,659
|
216
|
6,001
|
-272
|
-
|
-917
|
-3,344
|
24,805
|
17
|
-765
|
-450
|
-476
|
315
|
-1,395
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
8,504
|
-15,809
|
-3,768
|
3,539
|
-614
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
11.7
|
-22.3
|
-5.1
|
4.4
|
-0.8
|