| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | 24 | 27 | 31 | 33 | 35 | 33 | 33 | 37 | 32 | 31 | 45 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 33 | 38 | 35 | 39 | 47 | 65 | 69 | 81 |
| 株式報酬費用 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 8 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 30 | 51 | 70 | 41 |
| 営業キャッシュフロー | 4 | 5 | 6 | 24 | 25 | 29 | 10 | 30 | 31 | 35 | -7 | 49 | 52 | 47 | 30 | -4 | 42 | 61 | 47 | 34 | 61 | 52 | 64 | 30 | 67 | 71 | 72 | 46 | 101 | 114 | 148 | 85 | 116 | 107 | 131 | 117 | 106 | 130 | 87 | 132 | 98 | 150 | 130 | 81 | 81 | 185 | 123 | 175 | 42 | 148 | 139 | 58 | 100 | 94 | 53 | 146 | 68 | 162 |
| 資本的支出 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -6 | -5 | -5 | -7 | -4 | -5 | -8 | -10 | -7 | -12 | -7 | -11 | -8 | -4 | -4 | -5 | -8 | -7 | -7 | -8 | -5 | -9 | -8 | -6 | -8 | -10 | -5 | -30 | -3 | -8 | -6 | -30 | -7 | -11 | -3 | -9 | - | - | - | -6 | -4 | -16 | -30 | -17 | -56 | -377 | -73 | -61 | -70 | -54 | -119 | -74 | -61 |
| 投資キャッシュフロー | -2 | -14 | -2 | -635 | 1 | -6 | -5 | -5 | -7 | -4 | -5 | -591 | -9 | -3 | -12 | -179 | -15 | -12 | 0 | -14 | -4 | -6 | -20 | -38 | -10 | -5 | -349 | -8 | -6 | -87 | -10 | -19 | -30 | -426 | 2 | -190 | -37 | -241 | -135 | -151 | -13 | -84 | -13 | -46 | -19 | 7 | -20 | -35 | -22 | -163 | -381 | -98 | -86 | -351 | -911 | -151 | -1,689 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 45 | 51 | 385 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 | 0 | 999 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 303 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 0 | 2 | -1 | 164 | -2 | 2 | 5 | -4 | 7 | 1 | -22 | 762 | -3 | -5 | -5 | -10 | -5 | -4 | -9 | -18 | 0 | -1 | -40 | -2 | -1 | 521 | -5 | -4 | 10 | 0 | -7 | -2 | 5 | -2 | 725 | 1,691 | 249 | -4 | -19 | 2 | 1 | -2 | -16 | 1 | 749 | -1 | -16 | 9 | 3 | -1 | -23 | 7 | 1 | 0 | -48 | -52 | -64 | -397 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | 25 | -1 | 27 | -6 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | 3.6 | -0.1 | 3.5 | -0.7 | 11.3 |