|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
553
|
621
|
612
|
591
|
596
|
507
|
599
|
566
|
465
|
-
|
-
|
461
|
-
|
-
|
451
|
-
|
-
|
533
|
-
|
-
|
415
|
401
|
789
|
|
株式報酬費用
|
407
|
341
|
306
|
309
|
369
|
376
|
372
|
392
|
403
|
-
|
-
|
395
|
-
|
-
|
438
|
-
|
-
|
453
|
-
|
-
|
496
|
661
|
827
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,667
|
2,333
|
2,465
|
2,649
|
2,491
|
2,766
|
2,730
|
3,080
|
3,763
|
-
|
-
|
3,587
|
-
|
-
|
4,096
|
-
|
-
|
3,427
|
-
|
-
|
3,962
|
2,371
|
3,661
|
|
資本的支出
|
-326
|
-265
|
-265
|
-315
|
-285
|
-262
|
-275
|
-168
|
-212
|
-
|
-
|
-202
|
-
|
-
|
-171
|
-
|
-
|
-122
|
-
|
-
|
-176
|
-134
|
-217
|
|
投資キャッシュフロー
|
-167
|
-3,191
|
-6,530
|
-2,755
|
-2,877
|
-950
|
-5,396
|
-2,495
|
2,675
|
-
|
-
|
1,922
|
-
|
-
|
-2,710
|
-
|
-
|
-1,020
|
-
|
-
|
-799
|
952
|
479
|
|
配当金の支払額
|
-
|
322
|
744
|
914
|
973
|
1,068
|
1,308
|
1,400
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
1,600
|
1,600
|
1,500
|
1,600
|
1,560
|
1,580
|
1,592
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,701
|
1,881
|
183
|
1,898
|
1,088
|
1,210
|
1,023
|
1,686
|
5,076
|
-
|
-
|
784
|
-
|
-
|
800
|
-
|
-
|
273
|
-
|
-
|
556
|
1,300
|
2,003
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
4
|
0
|
-
|
6,232
|
5,482
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,732
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
852
|
1
|
748
|
0
|
-
|
-
|
2,720
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
-
|
-
|
-
|
750
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,285
|
-2,057
|
-961
|
-2,565
|
-1,953
|
-2,935
|
3,618
|
-1,250
|
-6,945
|
-
|
-
|
-8,668
|
-
|
-
|
-2,373
|
-
|
-
|
-3,970
|
-
|
-
|
-2,855
|
-3,800
|
-2,784
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|