| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 669 | 859 | 28.3% |
| 有価証券 | 192 | 0 | 100.0% |
| 現金 + 有価証券 | 862 | 859 | 0.3% |
| 売掛金 | 14 | 15.5 | 10.6% |
| 商品及び製品 | 30.5 | 33.1 | 8.7% |
| 流動資産合計 | 933 | 936 | 0.3% |
| 有形固定資産 | 59.5 | 133 | 124.0% |
| 固定資産合計 | 207 | 230 | 11.3% |
| 総資産 | 1,140 | 1,166 | 2.3% |
| 買掛金 | 12.1 | 17 | 39.9% |
| 流動負債合計 | 41.4 | 49.7 | 20.1% |
| 固定負債合計 | 2.56 | 5.63 | 119.8% |
| 総負債 | 44 | 55.3 | 25.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 711 | 670 | 5.7% |
| 利益剰余金 | 417 | 458 | 9.8% |
| 株主資本 | 1,100 | 1,111 | 1.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 8,110 | 9,336 | 15.1% |
| 株式報酬費用 | 8,769 | 8,700 | 0.8% |
| 営業キャッシュフロー | -42,835 | 18,843 | 144.0% |
| 資本的支出 | -2,505 | -12,411 | 395.4% |
| 投資キャッシュフロー | -59,499 | 175,149 | 394.4% |
| 財務キャッシュフロー | -1,030 | -1,231 | 19.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
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