|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
270
|
184
|
267
|
378
|
480
|
515
|
267
|
361
|
443
|
251
|
192
|
163
|
178
|
|
現金 + 有価証券
|
270
|
184
|
267
|
378
|
480
|
515
|
267
|
361
|
443
|
251
|
192
|
163
|
178
|
|
売掛金
|
499
|
365
|
377
|
455
|
460
|
494
|
418
|
423
|
379
|
317
|
358
|
380
|
310
|
|
商品及び製品
|
143
|
179
|
166
|
149
|
146
|
170
|
175
|
143
|
143
|
158
|
157
|
146
|
142
|
|
流動資産合計
|
990
|
995
|
1,053
|
1,189
|
1,296
|
1,426
|
1,249
|
1,202
|
1,259
|
994
|
945
|
900
|
805
|
|
有形固定資産
|
628
|
732
|
716
|
765
|
832
|
952
|
984
|
988
|
892
|
784
|
642
|
608
|
539
|
|
固定資産合計
|
1,035
|
1,107
|
1,078
|
1,114
|
1,195
|
1,298
|
1,373
|
1,433
|
1,352
|
1,231
|
1,017
|
971
|
927
|
|
総資産
|
2,025
|
2,102
|
2,132
|
2,304
|
2,492
|
2,726
|
2,623
|
2,636
|
2,612
|
2,226
|
1,963
|
1,872
|
1,733
|
|
買掛金
|
271
|
355
|
322
|
400
|
475
|
523
|
452
|
426
|
385
|
348
|
338
|
334
|
295
|
|
流動負債合計
|
486
|
570
|
529
|
681
|
759
|
826
|
816
|
719
|
671
|
597
|
631
|
653
|
576
|
|
固定負債合計
|
773
|
911
|
1,050
|
1,008
|
1,010
|
1,043
|
947
|
1,039
|
1,316
|
1,297
|
1,230
|
1,308
|
1,289
|
|
総負債
|
1,260
|
1,482
|
1,580
|
1,689
|
1,769
|
1,870
|
1,763
|
1,759
|
1,987
|
1,895
|
1,862
|
1,962
|
1,866
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
201
|
156
|
195
|
306
|
425
|
511
|
576
|
619
|
350
|
25
|
-190
|
-392
|
-471
|
|
株主資本
|
629
|
618
|
548
|
614
|
721
|
855
|
859
|
875
|
624
|
331
|
107
|
-82
|
-126
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138
|
127
|
178
|
192
|
157
|