| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 163 | 179 | 9.6% |
| 現金 + 有価証券 | 163 | 179 | 9.6% |
| 売掛金 | 381 | 311 | 18.3% |
| 商品及び製品 | 147 | 142 | 3.0% |
| 流動資産合計 | 901 | 805 | 10.6% |
| 有形固定資産 | 608 | 539 | 11.4% |
| 固定資産合計 | 972 | 928 | 4.5% |
| 総資産 | 1,872 | 1,733 | 7.4% |
| 買掛金 | 335 | 295 | 11.8% |
| 流動負債合計 | 653 | 577 | 11.7% |
| 固定負債合計 | 1,309 | 1,290 | 1.5% |
| 総負債 | 1,962 | 1,866 | 4.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.02 | 0.02 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -392 | -471 | 20.1% |
| 株主資本 | -81.3 | -126 | 54.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 7,718 | 9,161 | 18.7% |
| 営業キャッシュフロー | 117,277 | 76,369 | 34.9% |
| 資本的支出 | -80,743 | -50,498 | 37.5% |
| 投資キャッシュフロー | -64,968 | -45,120 | 30.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,127 | 2,464 | 15.8% |
| 財務キャッシュフロー | -81,137 | -9,645 | 88.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
自動車向けシーリングと流体ハンドリング製品の最大手。シーリング材料や燃料・ブレーキ供給系、流体伝送製品を展開。2023年に欧州技術ゴム事業を$15,009で売却、2024年末にカナダ工具事業売却で2025年1Qに$2,500の初回支払い受領。北米・欧州・中国を中心に世界展開。