Cooper-Standard Holdings Inc.【CPS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
株式報酬費用	4,825	3,212	3,436	3,800	1,834	3,026	2,916	3,906	3,923	2,919	1,839	2,629	2,335	3,384	5,607	4,371	6,538	7,624	5,499	6,804	4,890	7,312	5,957	3,875	6,467	3,775	-5,597	3,186	3,296	3,811	1,572	2,374	2,561	2,042	3,458	2,178	824	1,779	793	584	1,041	968	666	1,467	1,238	1,366	3,647	2,700	2,162	2,195	2,104	2,199	3,282	6,150
営業キャッシュフロー	-34,602	-164	12,747	-13,301	-14,187	45,061	115,684	3,871	50,328	34,519	82,331	-9,540	66,144	53,369	160,412	27,914	87,327	66,804	181,652	3,551	60,627	40,372	208,934	-10,556	108,867	-20,307	71,384	-1,848	-7,118	38,873	67,790	-2,030	-124,204	99,702	10,598	-7,084	-53,650	-50,754	-4,022	-12,213	11,978	-10,125	-25,790	30,379	-13,229	20,466	79,661	-14,199	-12,013	27,859	74,722	-14,851	-15,580	38,628
資本的支出	-29,198	-29,298	-33,041	-34,269	-35,803	-62,722	-50,542	-63,817	-47,010	-43,472	-	-51,315	-44,589	-33,757	-	-55,090	-26,339	-35,359	-	-58,270	-39,879	-39,297	-49,349	-67,858	-38,841	-53,389	378,159	-59,633	-35,863	-35,589	-33,381	-50,591	-12,283	-10,533	-18,387	-38,617	-16,982	-20,366	-20,142	-32,314	-11,964	-14,213	-12,659	-29,263	-17,497	-16,424	-17,559	-16,834	-11,243	-10,937	-11,484	-17,543	-7,772	-11,191
投資キャッシュフロー	-26,643	-24,614	-32,367	-31,931	-35,752	-72,911	-50,490	-60,741	-43,746	-2,380	-50,529	-73,520	-54,560	-35,431	-2,883	-58,237	-31,045	-61,433	-47,551	-58,237	-39,564	-38,887	-63,934	-70,192	-42,841	-137,555	-132,403	-59,983	209,496	-35,604	-29,879	-50,109	-11,948	-27,393	-17,430	-36,254	-16,310	-20,271	-18,427	20,071	-11,684	-13,755	-12,524	-29,031	-16,091	-2,353	-17,493	-16,669	-11,166	-10,892	-6,393	-15,154	-7,603	-11,191
配当金の支払額	1,655	1,808	1,672	1,651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	7,042	11,098	206,142	309	0	0	0	0	-	-	-	-	-	23,800	0	0	0	0	7,514	23,166	24,443	-	-	0	16,430	6,550	30,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	4,435	2,062	112	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	1,799	777	1,734	1,763	830	1,232	105	121	4	2,077	2,071	1,891	2,040	2,308	2,624	2,436	2,450	4,901	960	1,836	9,461	4,319	4,250	887	1,175	866	509	1,012	1,055	1,489	938	1,498	1,583	1,711	1,400	1,797	1,098	1,332	1,306	1,429	1,107	1,250	392	755	194	664	514	657	598	646	563	763	649	668
財務キャッシュフロー	-5,875	-18,616	-13,272	-11,534	-5,684	-8,859	3,030	9,576	62,385	-5,210	-17,340	-6,709	1,771	5,447	-12,099	-25,379	-31,416	15,531	-21,652	-11,971	-18,055	-22,108	-23,393	-14,962	-44,457	2,411	42,568	57,350	-148,571	12,956	-5,727	386	232,264	-7,519	-17,416	1,288	10,416	-16,421	7,926	-2,973	-1,104	-1,981	1,792	-75,660	-3,378	118,408	-120,507	-1,211	-2,282	-3,297	-2,855	-2,463	-1,894	571
フリーキャッシュフロー											-				-				-																															16,922	63,238	-32,394	-23,352	27,437
FCFマージン（％）							-				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-				-			2.5	-	-4.9	-3.3	3.9

Cooper-Standard Holdings Inc.【CPS】 キャッシュフロー計算書

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